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公司内部往来款会计分录
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思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问：
老师，有个问题，我们是餐饮行业，就有外包，承包商工作人员就得做健康体检，这个费用我们先垫付，这个会计分录怎么做，然后又从他们的往来款5扣减出来，又是怎么做会计分录呢
借：其他应收款 贷：银行存款
136楼
2023-08-09 19:22:32
全部回复
思顿乔老师：回复篼篼潴往来款就是减少5万就可以了
2023-08-09 19:33:28
篼篼潴：回复思顿乔老师 实际结算扣减出来这个费用出来对吧？
2023-08-09 19:56:58
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，是的扣减的时候冲销其他应收款
2023-08-09 20:08:58
篼篼潴：回复思顿乔老师 借应付账款，贷银行存款实际的金额，贷其他应收款？
2023-08-09 20:19:09
思顿乔老师：回复篼篼潴平常你们的往来款怎么做的呢？
2023-08-09 20:29:56
篼篼潴：回复思顿乔老师 计提时候，借营业费用类，贷应付账款
2023-08-09 20:50:35
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，是的， 借：应付账款 贷：其他应收款 贷：银行存款
2023-08-09 21:00:37
思顿乔老师：回复篼篼潴您的思路没错，很棒
2023-08-09 21:25:47
篼篼潴：回复思顿乔老师 有没有直接这么做的，计提应付时候直接填写扣减体检费的金额，对方说直接从货款扣
2023-08-09 21:48:58
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，这个不建议，看帐不明白前因后果一头雾水
2023-08-09 22:07:37
篼篼潴：回复思顿乔老师 少了其他应收款
2023-08-09 22:28:34
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，是的，建议用其他应收款来过度一下
2023-08-09 22:42:47
篼篼潴：回复思顿乔老师 就是说商品价款和其他的费用要分开做比较好？
2023-08-09 23:05:27
篼篼潴：回复思顿乔老师 因为是餐饮，外包领用东西是我们的煤气和花生油等，这些是我们和其他的供应商往来采购的
2023-08-09 23:18:35
篼篼潴：回复思顿乔老师 到计提的时候我们该怎么做账呢
2023-08-09 23:28:37
篼篼潴：回复思顿乔老师 月末计提外包应付账款时候金额怎么填写
2023-08-09 23:47:57
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，请问计提什么呢？
2023-08-10 00:02:50
篼篼潴：回复思顿乔老师 甚至还有他们员工住在我们宿舍也得扣除水电费
2023-08-10 00:31:18
篼篼潴：回复思顿乔老师 在实际结算时候度会扣掉，就是不知道月末计提应付账款填写哪个金额
2023-08-10 00:49:41
篼篼潴：回复思顿乔老师 计提应付不得根据受益对象来定的么？就比如是食材
2023-08-10 01:08:39
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，是的，要根据特地的来区分
2023-08-10 01:30:28
思顿乔老师：回复篼篼潴月末计提的按照暂估的去计算。 到实际的话就全部冲减暂估
2023-08-10 01:43:22
篼篼潴：回复思顿乔老师 这个问题中间有其他应收款会计分录么
2023-08-10 02:11:53
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，这个是没有的
2023-08-10 02:27:25
篼篼潴：回复思顿乔老师 为什么没有？
2023-08-10 02:57:05
篼篼潴：回复思顿乔老师 是计提应付金额就是扣减那些花生油煤气以后的金额？
2023-08-10 03:16:38
思顿乔老师：回复篼篼潴计提应付的金额，先不要想着扣减的事情
2023-08-10 03:42:06
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 娇 发表的提问：
两个银行之间的互相转账，往来款的会计分录怎么做
你好，是一个业的两个银行账户还是不同企业的两个银行账户？
137楼
2023-08-09 19:50:59
全部回复
娇：回复立红老师 是不同企业的两个银行，然后两个法人是夫妻关系
2023-08-09 20:12:25
立红老师：回复娇你好，如果没有实际的业务交易，应按借款入账 汇出款项方 借：其他应收款 贷：银行存款 汇入款项方 借：银行存款 贷：其他应付款
2023-08-09 20:42:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???? 发表的提问：
老师，同公司之间公户转往来需要做会计分录吗
你好，需要做分录的 借；银行存款——转入账户，贷；银行存款——转出账户
138楼
2023-08-10 18:43:27
全部回复
????：回复邹老师 那收到对方退款的会计分录是什么啊
2023-08-10 19:08:15
邹老师：回复????你好，做之前付款相反分录就是了 你所指所做付款分录是？
2023-08-10 19:20:46
????：回复邹老师 就是之前支付矿泉水费用，借管理费用办公费，贷银行存款，现在对方退了一笔款，会计分录应该是借银行存款，贷管理费用吗
2023-08-10 19:39:23
邹老师：回复????你好，是的，做之前支付矿泉水费用的相反分录就是了
2023-08-10 20:05:10
????：回复邹老师 同公司的公户往来款，A转给B， AB两个账户都要做分录吗
2023-08-10 20:26:12
邹老师：回复????你好，只需要做一笔分录 借；银行存款——B，贷；银行存款——A
2023-08-10 20:40:13
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ?蝶念? 发表的提问：
银行汇票背书给别的公司，用途是往来款，请问怎么做会计分录呢
银行承兑汇票的话 属于其他货币资金 借：应付账款 贷：其他货币资金
139楼
2023-08-10 18:48:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Flower 发表的提问：
出纳户收老板转入50万做往来款，后期还得把钱50万转回给老板。 怎么做会计分录。
你好，借；其他应收款——出纳，贷；其他应付款——老板
140楼
2023-08-10 19:13:29
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 快乐的西牛 发表的提问：
收到了子公司的往来款700万，又把700万以长期股权投资的名义转回给子公司，如何写会计分录
你好同学 借：银行存款 代：其它应付款 借：长期股权投资 贷：银行存款 这样的分录
141楼
2023-08-10 19:29:30
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 典雅的金毛 发表的提问：
我想问一下，子公司和母公司把往来款的收据开到一本收据本上，这个事情怎么处理？
建议重新开本新收据，将对方公司开到新收据上，并在原收据将对方公司收据作废
142楼
2023-08-10 19:50:59
全部回复
典雅的金毛：回复文文老师 但是收据给你开给对方，他们已经入账了。过了一个月后才发现开到一本上了。
2023-08-10 20:16:37
典雅的金毛：回复文文老师 谢谢老师帮我解答。这个情况怎么处理呢？
2023-08-10 20:36:10
文文老师：回复典雅的金毛只能对方协商了，能否换张收据 了
2023-08-10 20:59:54
典雅的金毛：回复文文老师 好的，谢谢
2023-08-10 21:26:40
典雅的金毛：回复文文老师 开出去的收据需要拿回来吗？
2023-08-10 21:47:42
文文老师：回复典雅的金毛开出去的收据需要拿回来。
2023-08-10 22:07:38
典雅的金毛：回复文文老师 对方单位比较大，比较正规。走流程就要一个月。老师还有没有其他的处理办法？
2023-08-10 22:32:07
文文老师：回复典雅的金毛没有其他的方法了，只能对方公司配合了。
2023-08-10 22:57:03
典雅的金毛：回复文文老师 好的，谢谢
2023-08-10 23:19:17
文文老师：回复典雅的金毛不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
2023-08-10 23:38:12
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 逄 发表的提问：
老师，甲公司借我们钱，但是要求我们把钱打给乙公司，最后这笔钱是由丙公司还，这样的往来账的会计分录怎么写
你好 你公司做 借其他应收款-甲方 贷银行存款 收到丙公司还款 借银行存款贷其他应收款-甲方。 你让甲方出具委托付款书盖章给你们。 意思委托丙方还款给公司 收款是委托你公司支付给乙方公司
143楼
2023-08-16 18:31:05
全部回复
逄：回复meizi老师 谢谢老师
2023-08-16 18:53:48
meizi老师：回复逄没事 希望能帮到你
2023-08-16 19:17:09
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 米兔 发表的提问：
嗯，假的往来，怎么做会计分录了
你好，请在原问题下面追问哦
144楼
2023-08-16 18:53:42
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问：
我们财总让把这张票冲往来，怎么做会计分录
借无形资产贷其他应收款/应收账款
145楼
2023-08-16 19:17:12
全部回复
Dan-rrr：回复郭老师 应该不好记在资产里吧
2023-08-16 19:31:06
Dan-rrr：回复郭老师 能不能记在制造费用里啊
2023-08-16 19:59:32
郭老师：回复Dan-rrr这么大的系统应该是无形资产的，你做到在制造费用也属于存货。
2023-08-16 20:28:35
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问：
与个人的往来账会计分录怎么写额
要看业具是什么业务 记其他应收应付款科目
146楼
2023-08-16 19:28:46
全部回复
王豆豆9028：回复玲老师 负责人转钱到基本账户发放工作的会计分录
2023-08-16 20:00:56
玲老师：回复王豆豆9028借银行存款 贷其他应付款
2023-08-16 20:18:14
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 俏皮的电源 发表的提问：
请问老师： 总公司占股90%的子公司已经注销了，那与该子公司的往来款账务上应该怎么处理？
你好同学，您的问题我來讲解一下，同学。
147楼
2023-08-16 19:38:59
全部回复
何江何老师：回复俏皮的电源往来账款的注销，你需要转到我们的应收，对着应付进行结转掉，如果中间有差额，一般是转入营业外支出。
2023-08-16 20:02:00
俏皮的电源：回复何江何老师 好的谢谢老师，请问老师说的是跟合并报表有关的内容是吗？
2023-08-16 20:27:50
何江何老师：回复俏皮的电源是的同学是这样同学
2023-08-16 20:54:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 嗳~斯斯 发表的提问：
老师，请问付给对方的货款250万，对方月底又作为往来款退给我们100万怎么做分录
借；应付账款 贷；银行存款 250万 借；银行存款 贷；应付账款 100万
148楼
2023-08-17 18:58:55
全部回复
嗳~斯斯：回复邹老师 现金流量算哪一项呢？
2023-08-17 19:25:07
邹老师：回复嗳~斯斯购买商品支付的现金
2023-08-17 19:40:31
嗳~斯斯：回复邹老师 谢谢老师
2023-08-17 19:51:46
邹老师：回复嗳~斯斯不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2023-08-17 20:14:51
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 迎难而上 发表的提问：
两个公司都是我老板的公司，也就是公司跟公司之间的往来，另一家公司打钱到我公司来，这往来款项怎么做分录？
你好 借银行存款 贷其他应付款
149楼
2023-08-17 19:06:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Danny 发表的提问：
老师，往来账中货款抵扣的部分会计分录怎么做
你好，你所指货款抵扣具体是什么意思？
150楼
2023-08-17 19:12:49
全部回复
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