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会计帐本结转余额的帐页
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 妞妞 发表的提问：
手工帐上的过次页是填写本月借贷方累计发生金额还是写本页从第一笔到最后一行的累计发生额？
您好，填写本月借贷方累计发生金额。
106楼
2023-07-31 19:47:48
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花卷
职称：
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
转帐交易一直显示处理中是什么意思,查看余额又少了
您好！ 这笔钱还没有转到对方账户上，如果超过24小时，建议你去银行具体查看。 希望我的回答能帮助你，记得评价打分哦！
107楼
2023-07-31 20:06:09
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ smile 发表的提问：
就是关于转帐支票的，对方单位持的支票去银行进帐的时候，帐户余额不足，扣款不成功？
你基本户钱不够，空头支票会被罚款的
108楼
2023-07-31 20:23:48
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smile：回复小云老师 是对方单位，然后他们让我们单位给他盖一个谅解书证明
2023-07-31 20:42:29
smile：回复小云老师 因为这家单位已经是第三次了，那不同意谅解是可以理解吗？虽然他们当场知道帐户没钱，然后立马来付了现金
2023-07-31 21:07:46
smile：回复小云老师 然后我想问一下，这个帮他们申请盖公章是出纳还是会计的工作职责？
2023-07-31 21:32:20
小云老师：回复smile可以不谅解，这个是出纳的职责
2023-07-31 22:01:43
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 花仟飞扬 发表的提问：
快帐年终结转后还可以反结帐修改吗？
你好，你在期末处理那点反结账就可以了
109楼
2023-07-31 20:35:28
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花仟飞扬：回复吴月柳 如果我做到二月份的帐了，发现去年的帐需要修改，可以从一月份一直反结帐到去年吗
2023-07-31 21:09:05
吴月柳：回复花仟飞扬可以
2023-07-31 21:32:33
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无心的手链 发表的提问：
以前挂应付帐款，今年执行政府会计制度，现在付款，财务会计作帐，借：应付帐款 货：零余额帐户用款额度。预算会计怎么作帐
你好，如果涉及费用的话 借 事业支出 贷财政补助预算收入/资金结存
110楼
2023-07-31 20:59:58
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ YY 发表的提问：
您看转帐定义下没自定义结转，该如何
您好，点对应结转即可。
111楼
2023-08-01 20:06:20
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 心灵驿站 发表的提问：
年终结帐，2018年的帐结转到2019年要怎么操作呢？
软件是用友T3
112楼
2023-08-01 20:12:44
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陈诗晗老师：回复心灵驿站打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入“admin”，没有密码，然后点【登陆】。 登陆成功后，点【账套】，再点【备份】，选择帐套，点确定。 重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计年度(今年2014)，点击登录 点击【年度帐】，点击【建立】，出现提示是否建立会计年度2015（下年）年度帐，点击确定，一直到提示“成功”。 关掉【系统管理】，重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计年度（新建立的会计年度），点击登录 点击【年度帐】，点最下方【结转上年数据】， 点【总账系统数据结转】，出现是否结转XXXX年数据到XXXX年，点确定，之后结转过程中出现的提示点“是”或者“确定”，提示科目结转方式（余额方式/明细方式）的时候，全都点【明细方式】，一直到出现“结转报告”，看结转报告最上面的‘成功结转数’和‘错误结转数’，正确的情况下‘错误结转数’为“0”。 检查期初余额 进入T3，打开总账-设置-期初余额，点试算和对账，看结转后的期初余额是否正确，如果正确就可以正常开始做账了。
2023-08-01 20:41:48
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 瓷娃娃 发表的提问：
试着结帐但是我现在打算取消结帐结转的单子怎么删除
您好，您是什么软件？
113楼
2023-08-01 20:26:07
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 王悦 发表的提问：
老师：我凭证已做好，下面是不是记账---月末转账---再来记账--月末结账？我在月末转账时损益类转不了，请问该怎样操作谢谢
你好！应该是审核—记账—月末转账--再来记账--月末结账，你看一下是否有其他模块没有做月结，比如固定资产模块月接了吗？
114楼
2023-08-01 20:41:59
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王悦：回复晓海老师 定义“损益结转”：总账——期末——转账定义——期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。
2023-08-01 21:21:39
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ EVER 发表的提问：
若去年12月份的成本少结转了1000元，在今年三月了发现了，怎么调整凭证？
您好！如果只有1000元的话，我建议您直接在这个月多做1000元。
115楼
2023-08-02 19:46:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 坚强的戒指 发表的提问：
老师,用金蝶期末结帐的时候,有关所得税的结转,是不是先把所有凭证结转损益,然后根据余额表自己算出所得税,再自己做一张所得税的计提凭证,然后在结转一次.随后期末结帐.就等于要接转两次才能结帐.
是的，需要在没有计算所得税之前把所有凭证过账，结转损益，过账，然后看利润总额是多少，需要计提多少所得税，然后反过账，把结转损益的分录删除，然后录入计提所得税的分录，然后过账，结转损益，再过账
116楼
2023-08-02 20:12:38
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 瑶瑶 发表的提问：
请问老师，会计帐簿中本期合计有余额，本年累计行有余额吗？为什么？谢谢。
可以的， 比如现金，本月发生额借贷不相等的就会有余额，本年累计的余额就是你手里剩余的现金
117楼
2023-08-02 20:23:51
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瑶瑶：回复郭老师 请问老师，会计帐簿中本期合计有余额，本年累计行余额可以写零吗？为什么？谢谢。
2023-08-02 21:07:57
郭老师：回复瑶瑶请问老师，会计帐簿中本期合计有余额，本年累计行余额可以写零吗？可以 比如现金，期初100，本期借方发生额100，贷方发生额200、本年累计0，本期借方100，贷方200
2023-08-02 21:21:33
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
现金日记帐本月累计结存余额是负数,在本月合计用红笔标注
现金日记帐本月累计结存余额是负数,在本月合计用红笔标注
118楼
2023-08-02 20:39:00
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李老师：回复爱笑的流沙现金日记帐本月累计结存余额一般不可能出现负数的。。如果负数你就用红字标记吧
2023-08-02 21:07:05
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计人 发表的提问：
年终结帐，2018年的帐结转到2019年要怎么操作呢？
你好！打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入“admin”，没有密码，然后点【登陆】。 登陆成功后，点【账套】，再点【备份】，选择帐套，点确定。 重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计年度(今年2014)，点击登录 点击【年度帐】，点击【建立】，出现提示是否建立会计年度2015（下年）年度帐，点击确定，一直到提示“成功”。 关掉【系统管理】，重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计年度（新建立的会计年度），点击登录 点击【年度帐】，点最下方【结转上年数据】， 点【总账系统数据结转】，出现是否结转XXXX年数据到XXXX年，点确定，之后结转过程中出现的提示点“是”或者“确定”，提示科目结转方式（余额方式/明细方式）的时候，全都点【明细方式】，一直到出现“结转报告”，看结转报告最上面的‘成功结转数’和‘错误结转数’，正确的情况下‘错误结转数’为“0”。 检查期初余额 进入T3，打开总账-设置-期初余额，点试算和对账，看结转后的期初余额是否正确，如果正确就可以正常开始做账了。
119楼
2023-08-07 19:40:53
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ ???? ???? ???? 梦 发表的提问：
我先做的期间结转，后做本年利润做好记帐，结帐就可以了吧
做完 借利润分配，贷本年利润就可以了结账了
120楼
2023-08-07 19:57:47
全部回复
???? ???? ???? 梦：回复吴少琴老师 不明白，还要做分录吗
2023-08-07 20:18:08
吴少琴老师：回复???? ???? ???? 梦不用了，我的意思是你可以结账了
2023-08-07 20:31:06
???? ???? ???? 梦：回复吴少琴老师 借本年利润贷利润分配还好做一步不是数又到回来了借利润分配贷本年利润
2023-08-07 20:48:28
???? ???? ???? 梦：回复吴少琴老师 好的我做的分录对吧，借本年贷分配，本年明细平了
2023-08-07 21:03:11
???? ???? ???? 梦：回复吴少琴老师 还是像你借分配贷本年
2023-08-07 21:14:56
吴少琴老师：回复???? ???? ???? 梦借本年利润 贷利润分配 就可以了，你现在年结就可以了
2023-08-07 21:28:40
???? ???? ???? 梦：回复吴少琴老师 好的谢谢
2023-08-07 21:51:11
吴少琴老师：回复???? ???? ???? 梦满意请打五星好评
2023-08-07 22:01:33
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