首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计帐本结转余额的帐页
分享
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 还单身的发卡 发表的提问：
老师好，用友，上年余额结转到下一年之后，上年帐重新反结帐了，但是怎么把余额调平，分录怎么记
同学你好 具体是什么业务？结转了之后反结账就行了
76楼
2023-07-10 21:21:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 城6 发表的提问：
手工帐是先结转成本还是先做丁字帐？手工帐如何结转成本
你好，先结转成本，然后登记丁字帐 根据销售数量*单位成本计算结转
77楼
2023-07-11 20:38:10
全部回复
贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ Suini 发表的提问：
老师职工社保个人部分我帐上按正规扣但年终结转时老板多扣个人部分的金额，这个多扣的余额怎么做帐
你好同学，这个要问单位要个解释，不能随意这样操作的。希望帮到您！
78楼
2023-07-11 20:52:49
全部回复
Suini：回复贺汉宾老师 老师单位烧饭阿姨2021年全年工资20000元，因21年未发工资所以未对她进行工资薪金的申报，到22年1月发了21年的工资二万这个我不想弄交个税，可以先入预付帐款到4、5月份作再做工资处理，这样行吗
2023-07-11 21:20:22
贺汉宾老师：回复Suini你好同学，不太建议这样操作哈如果被查到的话比较难解释的哈，员工收到的工资都需要按规定申报个税的，希望帮到您！
2023-07-11 21:32:47
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 中国人寿 唐剑 发表的提问：
我 是代帐会计，代帐做的帐目请问老师帐面的银行存款余额与实际银行对帐单余额不相符，有什么涉税风险
同学，你好 不符的话，税务局一查就查出来，会有罚款，没按真实情况申报
79楼
2023-07-11 21:08:49
全部回复
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 帐目和实际银行余额必须要一致吗？银行付款后大部分都收不到发票，怎么办？
2023-07-11 21:23:09
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好 必须一致，那你银行付出去了就要记账的
2023-07-11 21:44:20
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 请问老师小规模纳税人，季度内开普票30万%2b专票13万合计43万，请问申报时专票要交增值税吗
2023-07-11 22:03:21
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好 需要缴纳
2023-07-11 22:29:11
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 请问老师，认缴制下的注册资本50万，没有投入呢，需要交印花税吗？
2023-07-11 22:48:09
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好^_^不需要的
2023-07-11 23:10:07
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Q 发表的提问：
想问下，如果应收帐款年末有借方余额，那怎么办？需要结转吗？
不需要结账 直接挂账就可以了
80楼
2023-07-11 21:20:59
全部回复
Q：回复轶尘老师 那如果第二年对方还款了，会计分录怎么做呀？
2023-07-11 21:32:39
轶尘老师：回复Q借：银行存款 贷：应收账款
2023-07-11 21:51:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 墨墨子 发表的提问：
用快帐做帐，没有做结转分录，结转时自动做了结转分录，还做了利润结转，然后又退回重新做了一个结转分录，那点期末结转时就没有利润结转，为什么，2次的余额表数值不同，哪个是对呢？
你好，把你做的结转分录删除就可以了
81楼
2023-07-12 20:11:19
全部回复
墨墨子：回复邹老师 我做结转分录时，他自动结转时没有利润结转，我没做结转分录时，就多了个利润结转，利润是负数，哪个是对的呢？所以2次数值不一样
2023-07-12 20:33:01
邹老师：回复墨墨子你好，你只需要做到结转成本的分录就可以的，其他的费用，收入结转是系统自动完成的
2023-07-12 20:58:45
墨墨子：回复邹老师 噢，那我做了费用收入的结转，就是错的？但是我做了结转，系统的费用和收入结转就是0，没有利润结转，我不做收入费用结转系统就有收入费用和利润3个结转，应该有利润结转吗，每个月，不管亏还是盈利？
2023-07-12 21:15:28
邹老师：回复墨墨子你好，你不需要做这个分录 借；本年利润 贷；管理费用等科目 借；主营业务收入等科目 贷；本年利润 这个分录是系统自动做的
2023-07-12 21:43:03
墨墨子：回复邹老师 搞错了，我只做费用和收入结转分录，收入费用和利润结转都是0，然后不做结转分录时，就有收入和费用利润三个结转，利润负数，每个月应该有收入，成本，费用，利润结转，是吗？
2023-07-12 21:59:46
邹老师：回复墨墨子费用，收入的都不需要做结转，你按期末结账，系统就自动给你做结转分录的
2023-07-12 22:23:13
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 勤劳的短靴 发表的提问：
应收帐款余额500万，坏账准备贷30万，本期应收帐款发生100万，收回已核销的应收帐款105万，转销应收帐款5万，期末应收帐款的帐面余额
你说的那个0.5万是哪里的呢
82楼
2023-07-12 20:25:53
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ????知*新???? 发表的提问：
一般户不做外帐，销户里面余额转到基本户，作为基本户的会计分录怎么做
您好，借；银行存款，贷；其他应付款-老板。
83楼
2023-07-12 20:50:33
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 佳? 发表的提问：
明细帐登记承前页的时候，要不要把过次页借方贷方的余额一起搬过来？
同学你好，不需要抄上一页的余额的
84楼
2023-07-12 21:11:08
全部回复
佳?：回复钟存老师 只需要把余额登记过来？还是借贷方都要搬过来？
2023-07-12 21:40:22
佳?：回复钟存老师 老师在吗？
2023-07-12 21:58:01
佳?：回复钟存老师 只需要把余额登记过来？还是借贷方都要搬过来？
2023-07-12 22:15:20
钟存老师：回复佳?只需要填写上一页的余额就可以的
2023-07-12 22:40:09
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Time with you 发表的提问：
手工帐最后一笔结转的分录有三张，然后第二张的最后一栏合计栏的合计数是要加上前面一页的合计数呢，还是只算本页合计数呀？
凭证的话 最后一张要加前面的合计数
85楼
2023-07-12 21:29:58
全部回复
Time with you：回复meizi老师 那第二张我只合计了第二页的数据这样行嘛？
2023-07-12 21:47:57
meizi老师：回复Time with you你好 如果是一个凭证下面的两张是应该算两张合计数的
2023-07-12 22:14:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咏—忘了 发表的提问：
年末会计帐簿仲有好多页，又要更换帐簿怎么办？
新年好，一年是需要重新启用一套新的账簿的
86楼
2023-07-17 19:35:08
全部回复
咏—忘了：回复邹老师 18年帐簿用不完，剩下的怎么处理
2023-07-17 19:58:09
邹老师：回复咏—忘了你好，不需要处理，在19年启用新账簿就是了
2023-07-17 20:13:42
咏—忘了：回复邹老师 请问：不用在其余的划线？
2023-07-17 20:40:37
邹老师：回复咏—忘了你好，不需要在空白页划线的
2023-07-17 21:10:01
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Aban 发表的提问：
请问一下，现金日记账每一页完了要过次页，比如第一页完了在最后一行摘要写过次页，结出本页发生额和余额，第二页承前页把第一页的发生额余额填过去，那第二页完了再过次页的时候，需要结出本月发生额和余额，那个发生额和余额要不要加上承前页的那个金额，还是单纯只计算本页登记的发生额
你好，过次页和承前页你写余额就可以
87楼
2023-07-17 20:01:57
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 伶俐的寒风 发表的提问：
应收帐款余额500万，坏账准备贷30万，本期应收帐款发生100万，收回已核销的应收帐款105万，转销应收帐款5万，期末应收帐款的帐面余额
同学你好 500-30%2B100%2B105-105-5 算出来就是
88楼
2023-07-17 20:28:57
全部回复
伶俐的寒风：回复朴老师 但是我们老师给的答案是560.5
2023-07-17 20:57:40
朴老师：回复伶俐的寒风你的这个0.5万是哪里的呢
2023-07-17 21:23:51
伶俐的寒风：回复朴老师 它好像有什么税率吗
2023-07-17 21:53:51
伶俐的寒风：回复朴老师 我们老师黑板上面答案是这样的我也想知道
2023-07-17 22:14:16
伶俐的寒风：回复朴老师 那你什么要105加上又减去
2023-07-17 22:36:19
伶俐的寒风：回复朴老师 是不是坏账准备要✖️5%
2023-07-17 23:00:53
朴老师：回复伶俐的寒风同学你好 坏账准备应有余额 坏账准备提取率5% 这是给出的条件
2023-07-17 23:12:02
伶俐的寒风：回复朴老师 那所以怎么算560.5
2023-07-17 23:29:49
朴老师：回复伶俐的寒风发生坏账时，借：坏账准备 贷：应收账款 收回确认的坏账时，借：应收账款 贷坏账准备 又同时，借：银行存款 贷：应收账款
2023-07-17 23:41:05
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ cindy 发表的提问：
余额表中，会计做的帐应付账款在贷方余额是正数，在快帐里面余额表显示借方余额负数，金额是一样的，怎样能把快帐里面的调整一下，和会计的一样？
这个不用调整，你贷方负数就是借方正数，若真的需要调整的话就在快账群里咨询快账老师！
89楼
2023-07-17 20:43:12
全部回复
徐悦
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 啄食 发表的提问：
金蝶记帐王建帐时选择的是个体工商户 那么，有:资产，负债，权益，损益。 月末或年末自动结转时并不结转到本年利润，一级科目也没有本年利润 为什么年末结帐时提示:本年利润有余额，可能会导致不可预知的错误？ 咋办？
您好，您看看本年利润明细账，有数据吗？
90楼
2023-07-17 21:08:58
全部回复
啄食：回复徐悦 个体工商户就没有本年利润这个一级科目，更不要说明细帐
2023-07-17 22:03:08
徐悦：回复啄食您联系下软件销售专员，为什么会出现这个提醒，我觉得是软件设置的问题。
2023-07-17 22:27:38
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料