首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计交账出现问题怎么办
分享
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 坐看云起 发表的提问：
出差人员在外地购买的日用品200多计入哪个会计科目？问题2，比如在另外一个城市有个分点办事处，那么那边的交通费用报销这边走差旅费可以吗？问题3，员工外地办理的公交卡50元怎么入账？
您好，1、记入差旅费其他项目中。2、可以的。3、记入差旅费。
76楼
2023-08-22 21:11:58
全部回复
坐看云起：回复王雁鸣老师 老师，出差人员购买的日用品可以计入办公费吗？
2023-08-22 21:43:04
王雁鸣老师：回复坐看云起您好，可以的。
2023-08-22 22:12:54
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小小静 发表的提问：
老师好，每个月主营收入对应的应收账款都会有增加二级科目呢，出现这样的问题怎么办呢
您好 不是应收账款增加二级科目 是主营业务这个科目下
77楼
2023-08-23 20:54:58
全部回复
小小静：回复bamboo老师 主营业务收入科目没有增加过二级科目
2023-08-23 21:32:48
bamboo老师：回复小小静那您明细账的累计发生额是多少？
2023-08-23 21:43:16
小小静：回复bamboo老师 我们都是出货，然后就应收账款—xx某公司，贷主营业务收入
2023-08-23 21:56:04
bamboo老师：回复小小静那您结转的跟利润表不一致啊 科目余额表呢
2023-08-23 22:21:45
小小静：回复bamboo老师 可是我们11月之前都是只增加应收账款二级科目，，就比如应收账款—xx公司20、应收账款—xxxx公司30，贷主营业务收入50，因为每个月应收账款二级科目下的公司有几百家，所有货款合计都是坐在主营业务收入里
2023-08-23 22:37:25
bamboo老师：回复小小静增加应收账款 不会涉及到主营业务收入科目 您上面描述应该是主营业务收入科目明细账跟利润表取数设置有点问题
2023-08-23 22:49:18
小小静：回复bamboo老师 就是我们平时做记账凭证的时候，比较送货单金额20，那么对应的会计分录就是借应收账款20贷主营业务收入20，只有这个有设计到主营业务收入呢，然后我们科目余额表的主营业务收入和利润表里面主营业务收入是一样的，也是649977
2023-08-23 23:11:10
bamboo老师：回复小小静那您结转的6444793这数字哪里来的？您把主营业务收入明细表给看看
2023-08-23 23:21:40
小小静：回复bamboo老师 结账数据6444793我也不知道需要看哪里，才能找到这个对应的数据，这个是用友里面期末自动结转的呢
2023-08-23 23:38:31
bamboo老师：回复小小静让您看看科目余额表 明细账啊
2023-08-23 23:58:56
小小静：回复bamboo老师 科目余额表里面的就是和利润表主营业务收入一样的649977，就是结转不知道为什么变成了644793了，正常每次结转后的主营业务收入和余额表、利润表里的都是一致的呢
2023-08-24 00:10:56
bamboo老师：回复小小静您明细账的累计金额呢
2023-08-24 00:22:46
小小静：回复bamboo老师 本月合计的主营业务收入也是649977，就是中间有个退货，做了冲减主营业务收入，差额就差在这里面，请问老师我19的年报都结账了了，那报表里面的总的净利润比实际的多了6000，我这个要怎么把利润在20年里调整回来
2023-08-24 00:50:39
bamboo老师：回复小小静您主营业务收入冲销的时候分录怎么写的
2023-08-24 01:02:29
小小静：回复bamboo老师 退货，借主营业务收入，贷应收账款，因为这些钱都没有收到，只是我们自己做个退货流程
2023-08-24 01:32:15
小小静：回复bamboo老师 不是，写错了，退货，借应收账款红字，贷主营业务收入红字那样
2023-08-24 02:02:06
bamboo老师：回复小小静没有开具红字发票 那您冲减了主营业务收入 税务不认可的
2023-08-24 02:28:21
小小静：回复bamboo老师 这个只是做内账呢，什么发票都没有开，就是内账自行冲减，外账的没问题呢
2023-08-24 02:51:18
bamboo老师：回复小小静644793-649977=-5184 差额是这么多 利润差额也不是6000啊
2023-08-24 03:12:14
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ A唯美 送书大使 发表的提问：
我想问问一般纳税人票开错，开成3%了，然后次月才发现，冲红。现在的问题是简易计税办法计算需要交增值税和附加税，那我次月冲红后，退税要怎么操作和会计分录怎么做
你好，次月冲红后冲掉原来错误的分录，重新按正确的做分录，一般纳税人是13%要补缴增值税和附加税，
78楼
2023-08-23 21:02:00
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
问题是年初的时候前面的会计 把年初应交税费 直接入账到转出多交应交税费 ， 没有做会计分录 要怎么调回呢
根据实际情况在应交税费明细之间做个分录调整即可
79楼
2023-08-23 21:08:59
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 老大 发表的提问：
以前的账套出问题找不到了怎么办？
那就是只有看是否有数据备份的文件了。如果有，可以恢复数据，没有，只有自己重新录入了。
80楼
2023-09-05 19:41:30
全部回复
老大：回复江老师 以前年度的都没有了怎么办
2023-09-05 20:10:36
江老师：回复老大看备份的数据，就是数据备份。有备份的数据可以恢复。
2023-09-05 20:31:41
老大：回复江老师 没有备份
2023-09-05 20:56:45
江老师：回复老大没有备份，只有自己辛苦了，重新建账初始化，录入数据
2023-09-05 21:22:51
老大：回复江老师 那期初余额这些数据怎么办
2023-09-05 21:45:56
江老师：回复老大直接看当时的打印的明细账期初数据
2023-09-05 22:04:55
老大：回复江老师 以前的就不管了吗？
2023-09-05 22:19:43
老大：回复江老师 以前的账套
2023-09-05 22:46:54
江老师：回复老大这个看你自己了，就是可以先解决最急的账，再慢慢处理前期的账
2023-09-05 23:13:55
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
开具外销发票系统出现问题怎么办
重装系统。。。。。。。。。。。。
81楼
2023-09-05 20:00:04
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 静待花开 发表的提问：
由于四舍五入问题出现多交0.01元增值税怎么做账务处理，分录怎么写
您好，分录，贷：主营业务收入，负数0.01，贷：应交税费-应交增值税，0.01。
82楼
2023-09-05 20:29:29
全部回复
静待花开：回复王雁鸣老师 老师主营业务收入在借方还是贷方？
2023-09-05 20:59:14
王雁鸣老师：回复静待花开您好，主营业务收入是在贷方负数。
2023-09-05 21:14:11
静待花开：回复王雁鸣老师 老师，两个都是贷方，借方是什么科目
2023-09-05 21:42:45
王雁鸣老师：回复静待花开您好，两个都是贷方，一正一负，没有借方的。
2023-09-05 21:54:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 几米 发表的提问：
老师，在接交时我单位老会计说2012年的银行对账单与单位帐相差13万的金额（银行对账单金额少），而这笔账是她接手前的问题，现在无法追究，她至今未处理。现在我接手会计工作，那这笔账如何处理，如果不处理，会出现什么问题？
您好！不会出什么大问题的，不过建议您还是给老板说下有个问题存在。不然以后说成你的问题就不好了。
83楼
2023-09-05 20:44:59
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
会计记账，出纳员记好账什么应什么时间交给主办会计单据，做账？
出纳登记好账后，及时将单据移交给主办会计，主办会计及时进行账务处理
84楼
2023-09-06 19:47:07
全部回复
海之蓝：回复江老师 但是主办会计请出纳员当日做好赁证交给主办，他不干，非要月底头两天交给会计，因为业务量大，会计月底几天做不齐，当误对外报信息，请问主办会计有权要求出纳员记好账，就把原始单据交给会计吗？
2023-09-06 20:15:58
海之蓝：回复江老师 月底交单据，这不是心坏吗？
2023-09-06 20:27:55
江老师：回复海之蓝这个可以与出纳人员沟通，万一沟通不成，可以跟总经理反映。这个是让你不能及时入账，的确是这样的行为。
2023-09-06 20:52:20
雷老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.04w
引用 @ 洁净的蜗牛 发表的提问：
请问小规模公司找代帐公司做帐出现问题怎么办？
代理记账公司不会承担的 所有的过错都还得自己背
85楼
2023-09-06 20:09:09
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飘逸的画笔 发表的提问：
电子发票怎么作废？点击冲红显示让我选择冲红原因 选了以后他说没有可用发票
你好； 电子发票只能红冲； 不能作废的 ；  你 啥开票系统的  
86楼
2023-09-06 20:29:55
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 安妮 发表的提问：
老师好，请教问题，办公室建账时计入固定资产了，这会老板说当初交了一半款，这会交清另一半款，我现在如何做这笔分录
你好 之前做借预付账款贷银行存款 交房了的话 借固定资产 贷预付账款 银行存款
87楼
2023-09-06 20:42:00
全部回复
安妮：回复meizi老师 之前没有账，前几月刚建账，建账时说是自己房产，当时按市场价评估入的固定资产，这会忽然现金付了款，说是办公场地的尾款
2023-09-06 21:13:58
安妮：回复meizi老师 如何做账
2023-09-06 21:42:48
meizi老师：回复安妮你好 那你之前入账怎么做账的 做的固定资产？
2023-09-06 22:12:16
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 虚竹 发表的提问：
出纳是不是做好收支记录就可以了？只负责现金日记账和银行日记账，其他的账目问题都是交给会计做的是吧？出纳需要统计什么吗？
您好，一般出纳负责好现金的收支明细就可以了。
88楼
2023-09-07 19:24:37
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 莉莉 发表的提问：
老师，发票查询出现这样的问题怎么办
你好 就是查询 不了这种发票
89楼
2023-09-07 19:40:25
全部回复
莉莉：回复玲老师 是发票不是真的还是？
2023-09-07 19:59:25
玲老师：回复莉莉提示是不能查询 这个类型的发票，
2023-09-07 20:12:56
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 焰焰 发表的提问：
你好，从外账刚接账过来，他应收账款以前两千多万现在成了八百万，根据余额表建立账，这怎么办，就按照这个报税吗？那其他应付账款余额就五百万，这样会出问题吧？税务会处问题吧？
你好 ； 你们 突然减少这么大的资产金额。 怕到时有风险的。 会 引起税务局关注的
90楼
2023-09-07 20:03:56
全部回复
焰焰：回复meizi老师 是的啊，就是担心这个问题。我就是根据代账公司给的科目余额表建账的，根据期末余额填写的。怎么会相差这样大呢，就是应收账款和应付账款还有预付账款和预收账款有很大变化，其他的没有变化呢，这是怎么回事呢？
2023-09-07 20:40:10
焰焰：回复meizi老师 资产负债表也是平衡的
2023-09-07 20:59:12
meizi老师：回复焰焰你好 ；  所以你要去有依据的。     找到原因情况说明  老板签字 然后有理有据去调整； 这样 税务问道你也有解释清楚的 
2023-09-07 21:13:12
焰焰：回复meizi老师 是不是从分类的原因？
2023-09-07 21:23:29
meizi老师：回复焰焰 你好 ；     可以的。到时你根据实际写清楚原因   
2023-09-07 21:47:20
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料