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会计科目余额表怎么查
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ ꧁꫞꯭圈꯭꫞꧂ 发表的提问：
科目余额表不平，怎么查
你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这么多
1楼
2023-01-11 12:46:28
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꧁꫞꯭圈꯭꫞꧂：回复邹老师 差59点几，不大
2023-01-11 13:04:47
邹老师：回复꧁꫞꯭圈꯭꫞꧂有没有哪个科目的余额或发生额就是这么多
2023-01-11 13:30:09
꧁꫞꯭圈꯭꫞꧂：回复邹老师 2月初科目余额表期初借贷平的，但资产负债表，期初数不平。
2023-01-11 13:42:12
邹老师：回复꧁꫞꯭圈꯭꫞꧂你好，这个就需要去找原因，是什么原因造成的
2023-01-11 14:03:22
꧁꫞꯭圈꯭꫞꧂：回复邹老师 从哪里开始查呢？
2023-01-11 14:31:19
邹老师：回复꧁꫞꯭圈꯭꫞꧂看有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额， 从发生差额的月份查询
2023-01-11 14:48:38
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
会计交接怎样查看科目余额表有无问题，交接注意哪些，怎样查看
您好，需要注意账上的一些预收预付，应收应付，其他应收其他应付。银行存款和库存现金是月末是否相符。查询明细账，然后注意看下摘要有疑问的列出来，再问清楚交接人是什么原因。
2楼
2023-01-11 14:04:22
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A 梦啊：回复张蓉老师 明细账怎么看问题
2023-01-11 14:17:14
张蓉老师：回复A 梦啊您好，根据科目查询明细账，一般公司会有做表格的应收应付明细表，账中与表中相对，看差距在哪里。其他应收应付注意看摘要，有些员工借款要问清楚是否已从工资中扣除或是已报销，长时间挂账的其他应收其他应付或预收预付需要弄清楚是什么原因。
2023-01-11 14:30:14
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 娟娟2018 发表的提问：
#提问#老师，投入产出分析表本期发生额及累计发生额在会计哪个表中查找？是在科目余额表中查找数据吗？怎么查？
你好，科目汇总表按累计数填写就可以。
3楼
2023-01-11 15:03:35
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锋利老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ sherry 发表的提问：
科目余额表怎么检查错误？？
您好。科目余额表只能检查比较明显的错误，比如您期末科目方向对了没有，银行余额是否与对账单一致，损益科目是否都结转到本年利润这样的。
4楼
2023-01-11 16:11:14
全部回复
sherry：回复锋利老师 期末科目方向对了没有，这个是怎么查？？
2023-01-11 16:40:09
锋利老师：回复sherry您好。比如资产类科目，余额应该在借方，如果他余额在贷方，就要去查一下什么原因，是否正常这样的。
2023-01-11 17:02:50
sherry：回复锋利老师 嗯嗯
2023-01-11 17:19:16
锋利老师：回复sherry嗯嗯。祝您工作顺利，满意还请伍分好评哦。谢谢
2023-01-11 17:31:58
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 等等 发表的提问：
怎么查科目余额表，在金蝶上
你好！你有权限吗？应该是在总账模块查询，你截图上没有
5楼
2023-01-11 17:15:42
全部回复
等等：回复QQ老师 需要审核以后才有吗
2023-01-11 17:40:00
QQ老师：回复等等你好！查询时包含未审核的就可以
2023-01-11 17:58:30
等等：回复QQ老师 在哪设置
2023-01-11 18:22:23
QQ老师：回复等等你好！你的工作台上没有，有主业吗？截图过来
2023-01-11 18:38:23
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问：
老师，如何通过科目余额表检查帐是否做的正确
你好 仅从科目余额表，并不能判断账务处理是否正确！
6楼
2023-01-11 18:24:40
全部回复
天使爱美丽：回复老江老师 那通过科目余额表能检查出什么呢
2023-01-11 18:52:05
老江老师：回复天使爱美丽在手工做账的方式下，科目余额表能检查会计分录的借贷是否平衡
2023-01-11 19:21:20
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小八打Boss 发表的提问：
1-科目余额表期初数不平，余额刚好就是银行存款和其他应收款合计数，这个还怎么平啊？还是期初余额不平是正常的？ 2-科目余额表发生额平的，为什么期末余额会不平？怎么查错呐
期初数不平，就是不对的 发生额是平的，应该期初期末差额是一样的
7楼
2023-01-11 19:16:42
全部回复
小八打Boss：回复辜老师 那如果我没有之前的数据，只有目前的数据，怎样把这个调平呐
2023-01-11 20:06:29
辜老师：回复小八打Boss你要查找期初差异的原因的
2023-01-11 20:23:17
小八打Boss：回复辜老师 如果数据不完整我就没办法查了吧？
2023-01-11 20:34:01
辜老师：回复小八打Boss你期初的数据没有账吗
2023-01-11 20:55:00
小八打Boss：回复辜老师 没有，之前没有内账，只让代理公司报税而已
2023-01-11 21:22:10
小八打Boss：回复辜老师 所以，我顶多只有个流水
2023-01-11 21:35:24
辜老师：回复小八打Boss你损益科目，应该是要结转到本年利润的，应该没有余额的啊
2023-01-11 21:56:30
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 薄荷 发表的提问：
怎么在财务报表和科目余额表中查询计算企业方面累计纳税额？
您好，您当年度实际缴纳的税额就是您应交税费各个明细科目的借方发生额，增值税的只需要看应交税费-未交增值税的
8楼
2023-01-11 20:12:38
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小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ ?菲尔?， 发表的提问：
老师，科目余额表怎么核查，平衡，
科目余额表的平衡检查就是期末=期初%2B借方发生-贷方发生，资产类。
9楼
2023-01-11 21:03:52
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?菲尔?，：回复小刘老师
2023-01-11 21:39:47
?菲尔?，：回复小刘老师 老师这个表，怎么核查
2023-01-11 21:57:32
小刘老师：回复?菲尔?，对呀，比如库存现金期末借方数，应该等于期初借方加本年借方减去本年贷方。
2023-01-11 22:20:30
?菲尔?，：回复小刘老师 那为啥表格里，还有本年累计发生额
2023-01-11 22:37:27
小刘老师：回复?菲尔?，就是用本年累计，本期没有用。
2023-01-11 23:04:40
?菲尔?，：回复小刘老师 对，我可以吧本期发生额删掉吧
2023-01-11 23:22:52
小刘老师：回复?菲尔?，可以的，隐藏或者删掉，本期一般是导出的当月的数据。
2023-01-11 23:46:17
?菲尔?，：回复小刘老师 老师，我们开进来的进项是空调设备，我们的销项是施工费比较多，库存太多了，怎么办
2023-01-12 00:05:39
小刘老师：回复?菲尔?，空调是真实的吗？真实的就没有问题
2023-01-12 00:21:08
?菲尔?，：回复小刘老师 老师，实际没有那么多
2023-01-12 00:44:44
小刘老师：回复?菲尔?，啥意思？没买那么多空调？哪来的发票？现在金税三期下，你还敢接受虚开的发票？
2023-01-12 01:07:07
?菲尔?，：回复小刘老师 不是的，我们购买的设备，厂家直接发货到工地，没有经过我们
2023-01-12 01:20:43
?菲尔?，：回复小刘老师 合同发票清单都有
2023-01-12 01:36:59
小刘老师：回复?菲尔?，你买的设备，但是销售却没有货物，只是服务？那你不结转这个设备的成本吗？
2023-01-12 02:05:48
?菲尔?，：回复小刘老师 那就是应该结转了，库存就合适了
2023-01-12 02:22:06
小刘老师：回复?菲尔?，是的，结转成本后库存就少了。
2023-01-12 02:46:25
?菲尔?，：回复小刘老师 明白了老师，谢谢
2023-01-12 03:03:44
小刘老师：回复?菲尔?，不客气！祝你工作顺利！
2023-01-12 03:13:55
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户mputj5 发表的提问：
你好，金蝶查科目余额表时，会计科目显示重复怎么处理，比如显示好几行现金、银行存款等
那你这个应该是在引入科目的时候，你重复引入了。
10楼
2023-01-11 22:18:02
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 薄荷 发表的提问：
怎么在财务报表和科目余额表中查询计算企业方面累计纳税额？
您好，余额表中的应交税费和税金及附加两个科目
11楼
2023-01-11 23:08:25
全部回复
薄荷：回复小黎老师 就是应交税费和税金及附加两个一级科目的贷方余额吗？
2023-01-11 23:29:16
小黎老师：回复薄荷您好，这两个科目就包含了所有的税费
2023-01-11 23:44:10
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 薄荷 发表的提问：
怎么在财务报表和科目余额表中查询计算企业方面累计纳税额？
你好！你是小规模还是一般纳税人。
12楼
2023-01-12 00:34:06
全部回复
薄荷：回复宋生老师 小规模纳税人
2023-01-12 01:21:31
宋生老师：回复薄荷你好！小规模，你看应交税费的借方发生额就好了。
2023-01-12 01:34:00
薄荷：回复宋生老师 要是一般纳税人呢
2023-01-12 01:44:07
宋生老师：回复薄荷你好！一般纳税人，就要看你平时用了哪些科目了。 主要是增值税，你看下未交增值税这项。然后加其他项目的应交税费的借方发生额
2023-01-12 02:01:17
薄荷：回复宋生老师 未交增值税也是看借方发生的吗？
2023-01-12 02:31:08
宋生老师：回复薄荷你好！是的。借方是实际缴纳的部分。
2023-01-12 02:49:16
薄荷：回复宋生老师 好的，谢谢老师
2023-01-12 03:04:55
宋生老师：回复薄荷你好！不用客气的了。
2023-01-12 03:17:46
薄荷：回复宋生老师
2023-01-12 03:36:16
薄荷：回复宋生老师 老师，您看一下这个累计缴纳税额是多少呢
2023-01-12 03:49:14
宋生老师：回复薄荷你好！这个表上应该是这３个
2023-01-12 04:00:15
薄荷：回复宋生老师 老师，也就是说那个未交增值税的借方余额就是实际缴纳的增值税额对吗？
2023-01-12 04:19:42
宋生老师：回复薄荷你好！正常就是这样，除非你做错了。
2023-01-12 04:44:57
薄荷：回复宋生老师 好的，谢谢老师
2023-01-12 05:01:25
宋生老师：回复薄荷你好！不用客气的了。
2023-01-12 05:23:35
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 安之若素、莫忘初心 发表的提问：
行政单位科目余额表不平，怎么查？
你好，你可以每个月查查账务处理是否正确
13楼
2023-01-12 01:34:00
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 媛 发表的提问：
科目余额表主要反映什么数据？该如何去检查科目余额表？
你好；  比如 1.从科目余额表上能看出：①是否有坏账或假账的可能性；②是否有经济活动的异常情况；③是否有企业资金周转快慢和企业产品是否畅销的线索。 科目余额表的目的是利用会计科目发生额及余额表，可以分析被审计单位的经营情况 
14楼
2023-01-12 02:33:37
全部回复
媛：回复meizi老师 如果看是否有假帐，一般看哪几个科目？可以举个例子吗？
2023-01-12 02:46:40
meizi老师：回复媛你好 ；    看你  比如     应收账款    主营业务收入  ；   费用成本科目   
2023-01-12 02:59:48
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问：
怎样做会计科目余额表
一般到企业上，科目余额表都是微机自动生成的，你不用担心。但是如果手动做的话：要根据总账去做。根据总账结出每个科目的期初、借方、贷方和期末余额就行了
15楼
2023-01-12 03:42:22
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