首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
金蝶会计中怎么进行结转损益
分享
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 失眠的长颈鹿 发表的提问：
结转本期损益的会计科目怎么写凭证
借：本年利润 借：营业收入 借：营业外收入 贷：财务费用 贷：管理费用 贷：销售费用 贷：税金及附加 贷：营业外支出 贷：营业成本 如果是亏损，本年利润是在借方，如果是盈利，本年利润是在贷方
286楼
2023-03-08 06:32:14
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问：
金蝶为什么不能过账，也结转不了损益，显示没有要过账的凭证
你好，你当期有录入记账凭证吗
287楼
2023-03-08 06:42:04
全部回复
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 斯文的哈密瓜 发表的提问：
会计中结转损益是在登记总账之前还是之后，是根据记账凭证还是明细账来结转损益的？
你好，登记总账之后，根据明细账来结转损益。
288楼
2023-03-08 06:53:16
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 阿瑜 发表的提问：
金蝶专业版年中建账，本年利润有期初余额，损益类科目的实际损益发生额怎么计算？
你的本年利润是怎么来的
289楼
2023-03-08 06:59:59
全部回复
阿瑜：回复郭老师 我是从7月份建的账，本年利润是上一个会计给我的科目余额表里的期末余额
2023-03-08 07:41:30
阿瑜：回复郭老师 1-6月份的
2023-03-08 08:08:23
郭老师：回复阿瑜不需要推算的 看对方的明细账就可以 让他给你科目余额表明细的
2023-03-08 08:23:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计基础结转损益
一个帐套内一共15个分录 15个分录是一个公司月初到月末的所有业务 这个月他没有结转本月的已销产品成本 那结转本月损益的时候 要不要贷主营业务成本
290楼
2023-03-09 06:16:38
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙没有就不用结转
2023-03-09 06:26:57
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 活力的柠檬 发表的提问：
交易性金融资产结转公允价值变动损益怎么做会计分录。
您好，借交易性金融资产～公允价值变动，贷公允价值变动损益
291楼
2023-03-09 06:31:13
全部回复
活力的柠檬：回复小林老师 这个和我刚做的股票价格上涨分录一样啊，但这个是股票出售日结转公允价值变动损益啊
2023-03-09 06:45:07
小林老师：回复活力的柠檬您好，借银行存款，贷交易性金融资产～公允价值变动，贷投资收益
2023-03-09 07:05:48
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 昕昕 发表的提问：
为什么金蝶过完帐结转完，期末结账后损益表是空的，是不是哪步做错了
你如果有结转损益的凭证，应该是不会为空的，如果出现问题了，建议要咨询一下软件服务人员。
292楼
2023-03-09 06:57:00
全部回复
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 407312141 发表的提问：
金蝶软件结转本期损益的前要先审核凭证吗 可以系统季度自动结转吗
你好，一般是结转完以后再去审核凭证，一般都是月度结转
293楼
2023-03-10 08:21:27
全部回复
407312141：回复李霞老师 小规模也是月度结转吗，可以按季度结转吗
2023-03-10 08:36:29
李霞老师：回复407312141小规模的一般你结转损益的话也是月度。
2023-03-10 09:00:36
407312141：回复李霞老师 要先过账才能结转损益?
2023-03-10 09:24:30
李霞老师：回复407312141要先结转，，损益，在过帐啊。
2023-03-10 09:38:06
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 久远的平淡 发表的提问：
退货，主营业务收入期末贷方负数，金蝶财务软件结转损益怎么变成贷方正数，正常的结转不是应该结转到借方吗
贷方负数 主是借方的意思 从反方向转出到本年利润
294楼
2023-03-10 08:44:03
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 喳喳 发表的提问：
金蝶K3结转损益出现这个是什么情况？麻烦老师帮忙解决下
你好，你登录进系统管理里面，把用户删除了就可以了。
295楼
2023-03-10 09:03:01
全部回复
喳喳：回复吴月柳 这是什么原因呀？老师
2023-03-10 09:50:42
吴月柳：回复喳喳你是不是已经结转了一次？还是没勾含未过账？
2023-03-10 10:18:32
喳喳：回复吴月柳 是的，已经结转过一次，我删掉了，重新结转就出现这个，老师这个该怎么解决？
2023-03-10 10:46:36
吴月柳：回复喳喳你再查看下是不是确认删除了。
2023-03-10 10:59:24
喳喳：回复吴月柳 已经删掉了，金蝶数据库是不是没删掉这个？怎么弄？
2023-03-10 11:14:51
吴月柳：回复喳喳你查询凭证里查一下看看。有的删除但还是有的，或者你点下整理凭证。
2023-03-10 11:37:43
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 感悟 发表的提问：
用金蝶软件录入，过账，结转损益后，然后再去录入一笔结转本年利润的凭证，那接下来是要再过账再结账，还是过账，结转损益，结账呢？
重新进行结转损益数据，就原结转损益的凭证删除
296楼
2023-03-10 09:09:00
全部回复
感悟：回复李爱文老师 结转本年利润到利润分配-未分配利润，并未涉及到期间损益结转，为何还要再结转损益数据啊
2023-03-10 09:36:51
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
金蝶记账王软件，今天不是30号吗，明天31号休息，然后4月1号上班来了再进行结转损益可以吗？那结转的凭证日期是31号吗
你好，嗯嗯，可以的啊，可以这样的呢
297楼
2023-03-12 08:15:30
全部回复
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ jia jia 发表的提问：
金蝶旗舰版结转损益与出库成本结转是什么关系呢？月末时先操作什么呢？什么时候才出库成本结转
先进行出库核算，生成凭证，长裤期末结账。进行供应链结账。然后在进行结转损益。
298楼
2023-03-12 08:40:28
全部回复
jia jia：回复姜老师 老师我看不懂您说的不是结转损益后再结账么？，1对于供应链来说是出库核算――生成一张凭证――结账吗。2供应链结账跟我们平时说的结账不一样吧？？。3平时做账顺序不是审核――过账――结转损益――这张凭证过账――结账么。对于供应链来说期末都做些什么呢。请老师解答
2023-03-12 09:01:08
姜老师：回复jia jia供应链结账是你的使用进销存的库存结账，然后生成凭证。就是我们说的成本结转。然后再做损益类科目结转。
2023-03-12 09:19:24
jia jia：回复姜老师 老师供应链模块是先结账，再生成一张凭证嘛。这就是结转成本了？？结转损益类科目是在财务会计模块做得这个我知道。
2023-03-12 09:36:24
姜老师：回复jia jia是的，结转成本是通过供应链接模块结账生成凭证。你可以咨询软件售后咨询软件使用过问题。
2023-03-12 09:48:31
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 思微 发表的提问：
期末汇兑损益结转，是按照中国人民银行本月最后一个工作日的汇率进行结转吗？为什么应收账款在结转汇兑损益时有些在借方有些在贷方呢？
是的，按这个汇率进行确认汇兑损益，如果月末的汇率高于平时的汇率，就会出现在借方，小于就会在贷方
299楼
2023-03-12 08:50:05
全部回复
思微：回复辜老师 公司有好几个客户对应的应收账款，但到月末汇兑损益结转时，有些客户的应收账款出现在借方，有些客户的应收账款出现在贷方，这是怎么回事？按理来说每个月的月末汇率要么大于平时汇率，要么小于平时汇率，应收账款应该要么借方，要么贷方，为什么会借方贷方同时会出现呢？
2023-03-12 09:34:21
辜老师：回复思微你平时的汇率，是根据具体业务时间的汇率确定的，每一天的汇率都是不一样的
2023-03-12 09:48:29
思微：回复辜老师 我们不是采用变动汇率的，是用期初汇率作为记账汇率，期末进行调整的
2023-03-12 10:14:00
辜老师：回复思微是的，那应该不会有这个问题啊
2023-03-12 10:42:10
思微：回复辜老师 那跟应收账款期末余额在借方贷方有关系吗？比如客户多付，应收账款就在贷方，这样的话会不会导致出现结转汇兑损益时，有些客户在借方，有些在贷方？
2023-03-12 11:01:52
辜老师：回复思微这个是有关系的哦
2023-03-12 11:30:58
思微：回复辜老师 老师 能不能详细讲解一下 思绪有点乱
2023-03-12 11:45:36
辜老师：回复思微你自己举个例题算一下，你就知道了，应收账款—A 期末原币50美金，期初汇率6.3，期末汇率6.5，期末汇率高，应收账款要增加借方余额，借：应收账款 0.2*50 0.2*50 贷：财务费用 0.2*50 假设是应收账款—A 期末原币-50美金，这样期末本位币金额=-50*6.5，这样追加贷方余额，是吧，那应该是，借：财务费用 贷：应收账款
2023-03-12 12:14:42
思微：回复辜老师 明白了 谢谢老师
2023-03-12 12:40:14
辜老师：回复思微好的，客气，帮到你就好
2023-03-12 13:07:03
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 灼00华 发表的提问：
请问我已经结转8月的损益，现在是进入9月份的分录，为什么还在8月；金蝶旗舰版KIS
你好，还要凭证过账，期末结账才能进入下月
300楼
2023-03-12 09:00:00
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料