借方余额和贷方余额要平衡

1、购入材料 借：材料采购、在途物资 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：库存现金、银行存款、其他货币资金 材料入库 借：原材料 贷：材料采购、在途物资2、生产领用材料 借：生产成本 贷：原材料3、生产工人工资 借：生产成本 贷;应付职工薪酬——工资 ——福利费4、发生制造费用 借：制造费用 贷：银行存款、累计折旧5、结转制造费用 借：生产成本 贷：制造费用6、成品完工入库 借：库存商品 贷：生产成本7、一般产品销售 借：应收账款、应收票据、银行存款、其他货币资金 贷：主营业务收入 应交税费——应缴增值税（销项税额）8、结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品

涉及到以前年度损益调整，需要手动调整资产负债表期初数，无法通过做凭证来平衡 未分配计算勾稽关系

报表就是来自试算的，可以先看一下报表资产合计跟试算是否一致，然后逐项检查一下具体哪个报表项目有误

你好！看看你们软件基础信息设置里面对凭证的设置

你是不是未分配利润对不上？ 你要先做个丁字，然后核对，一般是不不存在对不上的

是不是你有的凭证没有指定现金流项目哦