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会计科目的辅助核算设置类型
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 有理 发表的提问：
工程施工 底下可以设置项目核算吗。添加项目核算软件提示 对辅助项目修改可能造成总账明细账与辅助核算不平衡
你直接增加明细账的核算。如果是项目多，也是可以新增项目核算的。
241楼
2023-02-24 07:30:52
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有理：回复江老师 工程施工底下一般先设置二级明细还是先加项目名称
2023-02-24 07:58:47
江老师：回复有理这个都是可以的。就是接项目先设二级科目是最好核算的。
2023-02-24 08:21:55
有理：回复江老师 工程施工—合同成本—某项目—分包成本/材料费/劳务费 我这样设置对吗
2023-02-24 08:35:15
有理：回复江老师 不设置辅助核算直接自己添加明细
2023-02-24 08:56:03
江老师：回复有理是的，可以直接按你说的办。直接不用辅助核算，直接新增明细科目
2023-02-24 09:12:40
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.39w
引用 @ 怕孤独的白昼 发表的提问：
您好老师，我的会计现金科目开始没加辅助核算，现在想加入怎么加呀
同学，你好 已经有数据了吗？
242楼
2023-02-24 07:45:41
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 陪你走世界 发表的提问：
请问老师：用友T3往来科目辅助核算如何同时设置个人和客户啊？谢谢
你好,http://www.kuaiji66.com/t3/zhishiku/cUY7G9hx51655.html复制和粘贴链接就可以的.
243楼
2023-02-24 07:51:24
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陪你走世界：回复陈静老师 你好，老师！我要同时设置个人往来和客户往来，怎么办，因为勾选了个人往来，客户往来就是灰色的了不可选
2023-02-24 08:11:52
陈静老师：回复陪你走世界你好,这里一般只能选一项的,前面定义了个人往来,后面就只能选个人往来了.
2023-02-24 08:26:55
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 罗达 发表的提问：
公司是集团公司下的装饰公司，在设置科目辅助核算项的时候应该怎么设？哪些科目适合设？核算项又分别对应那些比较合适
（一）工程施工 相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级明细科目。 1、工程施工-合同成本，核算工程合同成本 　　在合同成本下，设置以下明细科目 　　（1）人工费（项目/部门核算） 　　（2）材料费（项目/部门核算） 　　（3）机械使用费（项目/部门核算） 　　（4）其他直接费（项目/部门核算） 　　（5）分包成本（项目/部门核算） 　　（6）间接费用 　　 间接费用下设下列明细科目 　　 管理人员工资（项目/部门核算） 　　 职工福利费（项目/部门核算） 　　 固定资产使用费（项目/部门核算） 　　 低值易耗品摊销（项目/部门核算） 　　 办公费（项目/部门核算） 　　 差旅费（项目/部门核算） 　　 财产保险费（项目/部门核算） 　　 工程保修费（项目/部门核算） 　　 排污费（项目/部门核算） 　　 劳动保护费（项目/部门核算） 　　 检验试验费（项目/部门核算） 　　 外单位管理费（项目/部门核算） 　　 材料整理及零星运费（项目/部门核算） 　　 材料物资盘亏及毁损（项目/部门核算） 　　 取暖费（项目/部门核算） 　　 其他费用（项目/部门核算） 2、工程施工-毛利，核算工程毛利 具体的设置根据企业需要选择，不一定非要设置这些会计科目。特别是间接费用，有些不需要的可以不予以设置。
244楼
2023-02-24 08:02:59
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罗达：回复老刘 谢谢老师，关于设置辅助核算项除了工程施工，其他的科目呢？
2023-02-24 08:30:51
罗达：回复老刘 老师还在吗
2023-02-24 08:51:39
罗达：回复老刘 往来科目呢？
2023-02-24 09:08:20
老刘：回复罗达其他的没有要求，建议往来比如如应收、预收、应付、预付也加上项目、应交税费辅助账，
2023-02-24 09:22:43
罗达：回复老刘 项目里面要设置所属类别，所属类别有哪些啊
2023-02-24 09:36:11
老刘：回复罗达我们单位设的是工程类别
2023-02-24 10:02:22
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 顺心的咖啡豆 发表的提问：
会计科目辅助设置错误，日记账银行账勾选错误怎么办？
你好，退回去重新设置，要不然报表会有问题
245楼
2023-02-26 17:05:51
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小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ zmj 发表的提问：
请问设置工程款辅助核算那里是选客户还是改成公司名称
同学，你好，选择客户辅助核算
246楼
2023-02-26 17:15:32
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zmj：回复小叶老师 那客户这里我要添加什么呢
2023-02-26 17:34:56
zmj：回复小叶老师 是在客户下面增加开发商的名称吗
2023-02-26 17:54:12
小叶老师：回复zmj可添加开票的客户
2023-02-26 18:19:44
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 朱 发表的提问：
我使用 用友软件T3，在设置科目的时候，勾选了辅助核算，但是又不知道辅助核算的意义 ，可能也不会使用到。1、不知道这样对其它的操作有什么影响的吗？2、辛苦您给我解释一下辅助核算的意义，谢谢。
当然有影响，你在做凭证的时候肯定让你输入辅助核算。辅助核算就想把这个科目核算的更细一些。比如应收账款吧：应收账款是科目，但是应收谁的账款可以从辅助核算清楚。
247楼
2023-02-26 17:28:36
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 仁爱的朋友 发表的提问：
老师，费用类科目可以不设置二级科目，用辅助项代替吗，这样年末打印明细账可以用辅助项明细代替吗
你好，最好是设置明细科目
248楼
2023-02-26 17:50:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 搞怪精灵 发表的提问：
科目以前没设数量金额辅助核算，现在有余额，如何改成数量金额辅助核算？？
你好！以前有数据的科目是改不了的。
249楼
2023-02-27 06:45:49
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 婷婷⁶⁶⁶ 发表的提问：
之前应付账款下没有二级科目直接是各个客户作为辅助核算，今天我在添加一家客户的时候不小心把这家客户设置成了二级科目，所以造成如图，所有的客户都成了二级科目的辅助核算。现在我想删除济南这个二级科目，只留辅助核算
你好，再上传下图，这个打不开，
250楼
2023-02-27 07:07:10
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婷婷⁶⁶⁶：回复王瑞老师 是这样的老师，，原本是这样的：应付账款_a客户 1000，，我失误添加了二级科目就是这样：应付账款_二级科目_a客户1000。添加后没有发生业务。我想只删除二级科目，让他变成原本的样子：应付账款_a客户1000
2023-02-27 07:56:26
王瑞老师：回复婷婷⁶⁶⁶这个估计删除不了，二级科目下面有发生额了，或者联系软件售后能否帮你解决下。
2023-02-27 08:16:59
婷婷⁶⁶⁶：回复王瑞老师 老师，错添了二级科目后没有发生业务，那是之前的余额
2023-02-27 08:36:49
王瑞老师：回复婷婷⁶⁶⁶你进入基础设置会计科目找到那个二级科目看能删除不
2023-02-27 08:56:24
婷婷⁶⁶⁶：回复王瑞老师 老师，我点了删除，它提示删除后余额将在一级科目，会不会辅助核算没有了，直接变成：应付账款_1000，会不会a客户也没有了。我想要的是它继续是，应付账款-a客户1000这个样子
2023-02-27 09:25:51
王瑞老师：回复婷婷⁶⁶⁶删除不影响辅助核算，或者你咨询下软件售后。
2023-02-27 09:47:44
婷婷⁶⁶⁶：回复王瑞老师 谢谢老师
2023-02-27 10:07:54
王瑞老师：回复婷婷⁶⁶⁶不可以，满意五星好评。
2023-02-27 10:25:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ lanlan 发表的提问：
政府扶持的专项资金要求我们做辅助核算科目，能放到哪个会计科目里面？ 是营业外收入么，需要输入二级科目辅助核算么
可能是专项应付款，营业外收入或递延收益科目 需要有二级明细科目，可以是政府扶持资金
251楼
2023-02-27 07:12:45
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 环环 发表的提问：
金蝶KIS迷你版应收账款想要设置往来辅助弹出这个提示框1131科目第四类核算不能是前三类之一是什么意思呢
您好，软件问题最好咨询你购买软件的售后服务商。售后可以给你远程操作。
252楼
2023-02-27 07:27:06
全部回复
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
预收、预付一般会设置往来单位辅助核算。 主营业务收入和其他业务收入 可以设置往来辅助核算吗 比如收商户A的电费 。直接计入 其他业务收入-电费 设置往来辅助核算 刘明 。刘明家交的水电费 。还是必须需要先走预收账款-刘明呢？
你好，可以设置辅助合算的
253楼
2023-02-27 07:56:59
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风老师
职称：注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 阳光 发表的提问：
速达软件的报表——会计帐簿——科目辅助核算总帐是什么意思，这个功能有什么用？科目辅助核算总帐的余额表示什么？
报表就是资产负债表、利润表、现金流量表，用于对外报送的，各单位格式都是统一的 会计账簿是各会计科目的明细发生登记簿，可以看出每个科目的发生和余额是怎么来的，公司本期发生了哪些业务，这是根据会计凭证登记的 科目辅助核算总帐就是将各会计账簿的发生额和余额按月汇总后登记的，比会计账簿更直观，但是无法看到具体业务。 这些设置最终目的就是将公司发生的业务生成对外报送的报表。 科目辅助核算总帐的余额表示的就是各科目截止某一时点的余额
254楼
2023-02-28 06:52:26
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 淡然的墨镜 发表的提问：
用友t3启用进销存模块的情况下，总账模块中应收账款/应付账款科目的明细怎么设置合适？是设置子目？还是设置辅助核算“
您好，一般是设置子目，往来业务核算，再加辅助核算。
255楼
2023-02-28 07:17:25
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