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会计科目的辅助核算设置类型
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 宇 发表的提问：
那还需要设置辅助核算功能么？
要么是明细账核算，要么就是辅助核算
286楼
2023-03-09 07:38:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
提问 我应收应付 其他应收应付 二级科目和辅助核算这样设置可以吗[图片]
您好，根据你们单位需要设置就可以，你这样也是可以的
287楼
2023-03-10 08:41:35
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 彩色的未来 发表的提问：
设置了辅助核算，录入凭证却直接跳过了 是怎么回事
您好，应该来说您不选择具体项目或供应商或客户的话，系统是过不去的，其他还有什么提示吗
288楼
2023-03-10 08:49:32
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 未来不是梦2 发表的提问：
老师。我们公司挂靠很多家公司接业务，怎么设置辅助核算比较好查询？
您好，是您需要给挂靠方费用的是吗
289楼
2023-03-10 09:11:59
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未来不是梦2：回复文老师 比如我们公司分别挂靠ABCE四家公司接业务，甲方是先把项目费用付给他们，我们在给他们开票拿钱，他们直接扣管理费用。
2023-03-10 09:37:44
文老师：回复未来不是梦2那他们就相当于是您的客户，您可以辅助核算的是客户核算
2023-03-10 09:57:32
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问：
老师，新建账套时，如应收账款/其他应收款等科目设置辅助核算时，是不是每个有余额的客户都要设置？
上述说法完全正确，是需要设到最末级科目的。
290楼
2023-03-10 09:21:11
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风轻云淡：回复江老师 老师，如果去年的科目是应付账款，今年建账套时可以直接改成其他应付款吗？
2023-03-10 09:49:24
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 芬 发表的提问：
建筑单位，单位主要业务是项目，而且项目比较多，想把每个项目包括资金都分清楚用了多少还剩多少，用财务软件新建账套时用辅助核算科目的话，是不是应该把所有的科目都用辅助核算，包括现金和银行所有的科目都设置辅助核算才能把每个项目的账务分清楚？
你好，如果想申请的话，涉及的科目都要按项目辅助核算。
291楼
2023-03-10 09:48:01
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芬：回复QQ老师 老师，设置成辅助核算以后想查哪个项目的业务情况，就是打开辅助报表明细表，选定项目，然后对应所有科目就是本项目的发生情况，老师，我理解对吗？我平时勇辅助核算少，总是有点懵
2023-03-10 10:25:05
QQ老师：回复芬你好，你的理解是对的。
2023-03-10 10:44:05
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阳光  心情 发表的提问：
全盘账实操里应收账款跟应付账款都是设的辅助核算，这是会计行业规定这样设的还是企业内部自己规定的？是不是也可以把辅助核算的客户或供应商直接设为应收跟应付的三级科目而非辅助核算
您好，一般是企业自己选择的，可以设置辅助核算，也可以设置三级明细科目处理。
292楼
2023-03-12 08:57:26
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 畅然 发表的提问：
请问老师，财务软件辅助核算的运用？就是我要分项目核算该如何设置？
您好，是的，财务软件都有辅助核算功能的，如果分项目辅助核算的话，需要在做账前，先在基础资料里设置好项目辅助核算名称以及明细，再把需要辅助核算的科目，挂上这个项目辅助核算，再做账务处理就行了。
293楼
2023-03-12 09:12:48
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畅然：回复王雁鸣老师 老师我们销售燃气，每个客户长期供，每个客户都是单独分项目核算的，这样我是在所有科目中设辅助核算分项目好，还是在工程施工中设明细分项目好
2023-03-12 09:31:31
王雁鸣老师：回复畅然您好，在工程施工，往来科目，主营业务收入，主营业务成本中设明细分项目好，其他不需要的。
2023-03-12 09:51:33
畅然：回复王雁鸣老师 那管理费用等，费用类不用辅助核算(按项目)设上吗？
2023-03-12 10:16:59
王雁鸣老师：回复畅然您好，如果想要了解项目的费用，还是要用辅助核算的，如果不想要项目的费用，可以不用项目辅助核算的。
2023-03-12 10:40:05
畅然：回复王雁鸣老师 库存商品也是分项且隔一定时间耗用的，库存我选了三项：项目，存货，数量，这样合适吗？
2023-03-12 11:03:41
王雁鸣老师：回复畅然您好，这样做可以的。
2023-03-12 11:21:30
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ -~猜猜 发表的提问：
辅助核算的存货怎么设置数量单价
您好，具体是什么软件啊，建议咨询软件客服人员。
294楼
2023-03-12 09:39:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小乔 发表的提问：
其它应付款要设置辅助核算吗，
业务量不多的，不用设置辅助核算。
295楼
2023-03-13 06:31:49
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫藤罗的爱 发表的提问：
银行存款需要设置辅助核算吗
你好！一般是不用的。当然这个看你自己企业要求。
296楼
2023-03-13 06:51:27
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紫藤罗的爱：回复宋生老师 我之前勾选了辅助核算为部门核算，现在想修改，它提示此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误，怎么办呀
2023-03-13 07:09:13
宋生老师：回复紫藤罗的爱你好！你已经用了的话是改不了了。除非你删掉之前的
2023-03-13 07:35:07
紫藤罗的爱：回复宋生老师 我选了部门核算，对做账数字没有影响吧
2023-03-13 07:45:55
宋生老师：回复紫藤罗的爱你好！没有影响的。一样能做的。
2023-03-13 07:59:59
紫藤罗的爱：回复宋生老师 那需要勾选日记账银行账吗？我之前没勾选，现在是灰色。改不了了。我用的是用友软件
2023-03-13 08:26:47
宋生老师：回复紫藤罗的爱你好！灰色的勾选不了的。
2023-03-13 08:49:22
赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 英姐 发表的提问：
用友软件设置建筑施工“工程施工”“工程结算成本”“库存材料”“应收帐款”等采用项目管理辅助核算的明细科目，除了在基础设置下面设置所有的明细科目这种方法外，有没有基础设置不设置明细科目，在其他的后台地方可以设置这些科目的明细科目呢？
没有的
297楼
2023-03-13 07:17:29
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 86866790 发表的提问：
要设新套账，关于生产成本这不知道应该怎么设明显科目，哪些需要设置数量核算和辅助核算，现在是这样设置的，按生产流程模拟操作了一下不对，应该是科目管理那没设置好
你好，同学。辅助项目的核算是根据你需要的核算单位而定。 比如存货，包括哪些，那么就设置进去。
298楼
2023-03-13 07:29:59
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86866790：回复陈诗晗老师 老师，生产成本需要设置辅助核算吗？
2023-03-13 08:13:27
陈诗晗老师：回复86866790生产成本需要，它下设的范围比较多
2023-03-13 08:33:21
86866790：回复陈诗晗老师 生产成本-A-直接材料这个需要数量金额明显和辅助核算是吗？
2023-03-13 08:47:11
陈诗晗老师：回复86866790材料设置为数量金额式和辅助 是的
2023-03-13 09:02:59
86866790：回复陈诗晗老师 老师18的账打印了每个月的凭证装订成册，还需要打印什么？谢谢
2023-03-13 09:18:33
陈诗晗老师：回复86866790你好，还有明细账，总帐，日记账
2023-03-13 09:32:40
86866790：回复陈诗晗老师 老师总账要显示数量金额吗？明细账是不是一个科目一个科目的打
2023-03-13 09:54:51
陈诗晗老师：回复86866790总账不需要，明细账是订在一起，不需要分科目 。
2023-03-13 10:11:27
86866790：回复陈诗晗老师 老师2018年的账里生产成本-农产品抵扣进项的数据没有转入库存商品也就没有结转到销售成本，现在可以怎么做？
2023-03-13 10:25:20
陈诗晗老师：回复86866790生产成本按规处理是转到库存商品或存货等，再销售转成本的。
2023-03-13 10:54:43
86866790：回复陈诗晗老师 对的，现在就是没转，还挂在成本上，应该怎么调整
2023-03-13 11:15:22
陈诗晗老师：回复86866790借：库存商品 贷：生产成本 借：营业成本 贷：库存商品
2023-03-13 11:41:06
86866790：回复陈诗晗老师 18年一整年的都没转，现在19年了还可以直接这样转吗？
2023-03-13 11:57:15
陈诗晗老师：回复86866790如果是调整18年的，现在把营业成本改为以前年度损益调整科目。
2023-03-13 12:13:28
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 93羊 发表的提问：
老师，我在用友软件中需要应用项目核算，已经设置了项目大类，项目分类，项目目录，会计分录中也添加了项目核算。在填制凭证的时候不能保存，提示项目辅助核算不能为空，我不知道是哪里弄错了？
你增加时有没点辅助核算项目？
299楼
2023-03-13 07:04:46
全部回复
93羊：回复吴月柳 我不记得了，辅助核算科目应该在哪里查看，哪里可以修改呢？
2023-03-13 07:29:27
吴月柳：回复93羊你加我QQ看看494841055
2023-03-13 07:42:14
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ ?晶晶?〰 发表的提问：
老师，我们账务有辅助核算，但是忘记设置了，请问已经打印会计凭证没有显示辅助核算，还可以用吗？之后的都调整过来
你好，是可以使用的， 建议是下次检查一遍或者 重新打印
300楼
2023-03-13 07:32:59
全部回复
思顿乔老师：回复?晶晶?〰请问还有什么可以帮你的呢？
2023-03-13 07:52:38
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