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会计科目的辅助核算设置类型
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 轻剪一地繁华 发表的提问：
如未设置辅助项严格核算项，输凭证时漏输了辅助项，造成辅助余额比科目余额少的情况吗？自然也会造成总账跟明细账对不上的原因吗
你好！只是辅助账和明细账不符，不会明细账和总账不符的
196楼
2023-02-10 07:52:17
全部回复
轻剪一地繁华：回复QQ老师 就是因为这样我这边不能结账，那请问该如何查找原因？怎么修改？
2023-02-10 08:20:45
QQ老师：回复轻剪一地繁华你好！修改原来的凭证，保障一致
2023-02-10 08:49:20
轻剪一地繁华：回复QQ老师 那之前铺助项（如管理费用从未设置部门核算）那现在也要必须改回来吗
2023-02-10 09:14:15
QQ老师：回复轻剪一地繁华你好！起码今年的要一致
2023-02-10 09:24:38
轻剪一地繁华：回复QQ老师 怎么查看不一致？
2023-02-10 09:46:31
QQ老师：回复轻剪一地繁华你好！核对明细账和辅助账账面的余额
2023-02-10 09:58:06
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 西红柿 发表的提问：
金蝶软件，初始建帐时，设置会计科目，主营业务收入，主营业务成本，这些设置辅助核算：部门，为什么选不上部门呢？
你点下一多项目核算 然后应该就可以选择部门了
197楼
2023-02-10 08:06:55
全部回复
西红柿：回复bamboo老师 老师：这个多项核算是灰色的，选不了，怎么办？
2023-02-10 08:36:56
bamboo老师：回复西红柿单一项目核算前面可以点么
2023-02-10 09:04:18
西红柿：回复bamboo老师 单一核算项目也是动不了，不知道为啥？
2023-02-10 09:20:25
bamboo老师：回复西红柿你这是在哪里下载的 如果是我们学堂的 可以咨询一下在线客服 或者换个科目试试
2023-02-10 09:32:34
西红柿：回复bamboo老师 老师：在存货初数据里录入数据，对这个有影响吗？
2023-02-10 10:01:42
西红柿：回复bamboo老师 和这个商品分类的有关系吗？
2023-02-10 10:17:25
bamboo老师：回复西红柿你帐套已经启用了？
2023-02-10 10:40:28
西红柿：回复bamboo老师 没启用呀
2023-02-10 11:06:04
bamboo老师：回复西红柿不能亲自看到 软件操作的问题还真不好说 具体的 你咨询下我们客服 让我们技术人员帮你解决一下
2023-02-10 11:24:45
西红柿：回复bamboo老师 但有录一些存货的初始数据进去，这个有影响吗？
2023-02-10 11:37:40
bamboo老师：回复西红柿先在软件里另外新建一个帐套试试 看看能不能选择多项目核算
2023-02-10 12:02:29
西红柿：回复bamboo老师 老师：可以帮我远程看看不，或者有技术人员的**号吗？
2023-02-10 12:16:35
bamboo老师：回复西红柿一般这种情况可以直接联系在线客户
2023-02-10 12:37:59
西红柿：回复bamboo老师 不是，这是我们下载练习的，不是买的
2023-02-10 13:00:19
bamboo老师：回复西红柿免费的也可以咨询
2023-02-10 13:12:18
西红柿：回复bamboo老师 老师：很奇怪，在主营业务收入下增下一级明细科目时，这个单一核算项目：部门，可以选 了，多核算项目也可以选了，为什么呢？
2023-02-10 13:24:36
bamboo老师：回复西红柿不懂是不是软件设置不支持一级科目分项目核算
2023-02-10 13:51:15
西红柿：回复bamboo老师 老师：这我之前录入的期初库存数量和单价，有影响吗？
2023-02-10 14:08:09
bamboo老师：回复西红柿之前录入的期初库存数量和单价，应该没有影响
2023-02-10 14:31:42
孙老师
职称：初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 旧时面 发表的提问：
请问：之前的会计设置科目是没有勾上项目核算类，导致账目核算困难，可否重新设置一个新的同名科目再加上记号，比如原科目名XXX，设置新科目名XXX1之类的
你好同学，自己设置也是可以的，但是最终报表公式记得更改一下
198楼
2023-02-10 08:21:00
全部回复
旧时面：回复孙老师 额，报表公式是什么？
2023-02-10 08:42:27
孙老师：回复旧时面你好同学，这要看你要更改的科目是什么了
2023-02-10 09:04:23
旧时面：回复孙老师 新人，还没接触过这方面，听到有人说了这个问题怕自己以后遇到就问问，老师别嫌弃^_^
2023-02-10 09:20:53
旧时面：回复孙老师 知道了，谢谢老师，我会好好研究学习的
2023-02-10 09:42:22
孙老师：回复旧时面你好同学，不会的?
2023-02-10 09:59:07
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 尊敬的裙子 发表的提问：
生产成本——基本生产成本——直接材料 ——直接人工 ——制造费用 ——辅助生产成本（明细科目怎么设置？） 辅助生产成本的明细科目怎么设置？如果辅助生产成本的制造费用通过制造费用核算
您好，基本生产成本下就可以设置直接材料，直接人工，制造费用 辅助生产成本可以按车间来设置
199楼
2023-02-10 08:29:59
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小兰子 发表的提问：
设置现金流辅助核算，除了现金和银行存款两个科目，还要什么？
就是这两个科目，没有其他科目
200楼
2023-02-12 09:14:00
全部回复
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 1821509611 发表的提问：
项目辅助核算一般用在哪个会计科目?
你好。一般有应收、其他应收、在建工程、生产成本、管理费用、营业费用、制造费用、应付、其他应付等
201楼
2023-02-12 09:37:18
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1821509611：回复言岩老师 这个是可以应付账款这个会计科目吗
2023-02-12 09:54:32
言岩老师：回复1821509611你好。应付账款一般按照客户或者供应商核算
2023-02-12 10:10:22
1821509611：回复言岩老师 我公司是物业管理公司的，要核算请来装修的工人的应付的工程款，这个要辅助核算哪类呢？
2023-02-12 10:40:15
言岩老师：回复1821509611你好，你可以按照客户核算。
2023-02-12 10:56:13
1821509611：回复言岩老师 可是开始时也说可以 一般有应收、其他应收、在建工程、生产成本、管理费用、营业费用、制造费用、应付、其他应付等
2023-02-12 11:19:35
言岩老师：回复1821509611你好。设置科目核算是根据公司各自的情况决定那个会计科目是否设置辅助核算的。你那个科目需要就设置那个科目。
2023-02-12 11:46:49
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ kitty 发表的提问：
现在要做微信年费的分录，之前的会计在管理费用-服务费下设置了辅助科目，需要这么来核算吗？
你好，**年费的分录，在管理费用-服务费就可以了。
202楼
2023-02-12 09:49:11
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 美阳阳 发表的提问：
银行存款科目的辅助核算，数量核算，外币核算，那些有啥用？设置科目的时候那些科目需要用到这些科目？ 买了软件不会用，学的全是理论知识，实际就懵了。
您好，银行科目的辅助核算、数量核算一般不用，外币核算如果有人民币以外的货币的业务就使用，没有的就不使用。 辅助核算，若是指会计电算化中的辅助核算项相当于明细核算，辅助核算是针对科目的，是对账务处理的一种补充，即实现更广泛的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。辅助核算一般通过核算项目来实现。核算项目是会计科目的一种延伸，设置某科目有相应的辅助核算后，相当于设置了该科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性，一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目，也可以选择多个核算项目，例如可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算，方便进行财务管理。 数量核算是针对存货说的。
203楼
2023-02-12 10:12:00
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风中的夏天 发表的提问：
分摊构成设置怎么关闭借方辅助核算
您好，具体是什么软件呢，麻烦您再详细描述一下，或者截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。
204楼
2023-02-13 07:50:53
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 醉熏的百褶裙 发表的提问：
怎么设置辅助核算里部门核算
您所要设置核算的科目里面，勾选部门核算
205楼
2023-02-13 08:07:37
全部回复
孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
月末结帐,期初未设置辅助核算怎么办
这样已经无法修改了，只能重新建账，具体咨询软件售后服务人员看看可有改变的办法
206楼
2023-02-13 08:16:36
全部回复
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 天一 发表的提问：
2018年应收应付以及库存商品都没有设置明细科目，只设置了辅助合算，19年应该怎样设置成明细科目，又不影响辅助核算呢，还有就是有一个科目原来未选数量金额，为何编辑后还是不行啊？
你好，你可以在库存商品下设置二级分类，每个分类设置辅助核算。
207楼
2023-02-13 08:23:59
全部回复
天一：回复言岩老师 设置了，设置第一个的时候，以前的库存全归到第一个二级科目了，再用分录调整，辅助合算就不一致了。
2023-02-13 09:12:23
言岩老师：回复天一你好，你是已经启用了吗。启用了再设二级科目就会这样了。
2023-02-13 09:30:10
天一：回复言岩老师 已经启用，如何解决
2023-02-13 09:55:33
天一：回复言岩老师 2018年启用，19年想解决这些问题，具体应怎样解决？
2023-02-13 10:08:55
言岩老师：回复天一你好，你再19年中可以设置的呀。就是把库存的那个余额可以先走，再设置二级科目。
2023-02-13 10:22:00
天一：回复言岩老师 具体怎么个走法？
2023-02-13 10:45:58
言岩老师：回复天一你好，就是你可以先随便挂个科目，把库存商品这个科目调整0，你记住调到那个科目了，设置二级科目后，再调回来。
2023-02-13 11:14:16
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 简C 发表的提问：
公司预购买设备还无法归集到项目，辅助核算需要填列项目，可以怎么设置辅助项目
你好，可以先放到不需要辅助核算的科目。后面在转过去
208楼
2023-02-14 07:55:35
全部回复
简C：回复宇飞老师 是原先购买的，在应付账款科目，下设辅助，调不了，可以怎么设辅助
2023-02-14 08:17:10
宇飞老师：回复简C应付账款的辅助是对应的客商啊。
2023-02-14 08:30:03
宇飞老师：回复简C要改的话直接冲红重做。
2023-02-14 08:59:09
简C：回复宇飞老师 就是客商还对应项目辅助核算
2023-02-14 09:21:45
宇飞老师：回复简C如果没发设辅助，那应该是你的软件设置问题。要去科目软件设置里面设置下。
2023-02-14 09:36:56
简C：回复宇飞老师 是可以设辅助，这个款已经支付，是接手过来的账，现在还没入项目，可以怎么设辅助，记在应收账款客商辅助里
2023-02-14 10:02:40
宇飞老师：回复简C设备按道理应该进固定资产呀，把应收转到固定资产。
2023-02-14 10:32:11
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 非鱼 发表的提问：
老师好，建筑行业的损益类科目设置项目辅助核算，税金及附加需要也设置辅助核算吗 税金及附加，现在是增值税了，是分不太清楚的，这个项目的销项，可能是用其他项目或公司管理费用所开发票的进项抵扣的，不可能分得清楚
税金及附加，一般是不用辅助核算的。
209楼
2023-02-14 08:01:38
全部回复
非鱼：回复陈诗晗老师 老师，税金及附加不设辅助核算，项目台帐和项目利润表就不完整
2023-02-14 08:49:15
非鱼：回复陈诗晗老师 老师，增值税设不设置项目辅助核算
2023-02-14 09:15:36
陈诗晗老师：回复非鱼一般不设置，如果你情况需要，你直接设置就可以了。
2023-02-14 09:43:25
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 一 发表的提问：
那些科目需设数量金额辅助核算
同学 你好 可计量的原材料、库存商品、产成品、固定资产、低值易耗品、包装物等
210楼
2023-02-14 08:27:05
全部回复
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