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会计科目发生额及余额明细表
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ Lovely 发表的提问：
老师做这个实操题，做完凭证，我看账簿下面的科目余额表，明细账，总账是自动生成的么，都填好的，工作中也是这样么？谢谢！
您好 实际工作中 用软件做账 也是这样的
181楼
2023-02-07 08:36:05
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小丫头 发表的提问：
在现实中用软件做好凭证后 它的科目余额表 明细账 总账 是不是自动生成的呀 不需要动手去填了吧？
是的，自动生成
182楼
2023-02-08 08:20:47
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小丫头：回复袁老师 在练习中如果凭证有部分没做但是后面的所有结转之类的都做了 这样的话自动生成的账簿有没有问题呢？还有就是依据哪一个来填制报表呀？两个问题麻烦回答一下@袁老师:
2023-02-08 08:48:17
袁老师：回复小丫头有问题，还是反结，重做完吧，依据科目余额列报表
2023-02-08 09:16:31
小丫头：回复袁老师 之前不是说要依据总账来填制利润表和资产负债表吗？还是不知道依据哪个更准确呀？@袁老师:
2023-02-08 09:32:34
袁老师：回复小丫头总账余额可科目余额　应该是一致的啊　　　
2023-02-08 10:01:30
小丫头：回复袁老师 就是两个都行对吧？通常是依据哪一个呢 哪一个更方便一点呢@袁老师:
2023-02-08 10:12:42
袁老师：回复小丫头科目余额　　　　　　　　　　　　　　　　　
2023-02-08 10:28:35
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 渡口 发表的提问：
老师请教下 会计交接 除 银行现金 报表 明细账 科目余额表 总账 还有其他要交接没？
你好，还有税务申报密码，个税申报密码等，
183楼
2023-02-08 08:28:25
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
我要建账但对方交接没给我科目余额表，说给的账本已经有，那我要怎么弄？我照着明细(账录入的数据，显示不平衡。交接给我的只有明细账，总账，跟凭证和季度报表就没了。
你好，你是财务吗？为什么之前的财务资料不移交你？你现在把明细账每个一级科目加起来和总账一个个科目核对，对好了再看看总账是不是平的，如果平的再开始登记期初额，不然你登记上去也是不平的。
184楼
2023-02-08 08:35:59
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阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ So what、 发表的提问：
年末，除了需要打印总帐和明细账，还需要打印其他的吗？科目余额表是和凭证装在一起的吗?
你好，总账和明细账需打印，税务报表，余额表和凭证装订在一起
185楼
2023-02-09 07:53:27
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So what、：回复阳老师 其他的现金日记账和银行存款日记账不需要打印了吧
2023-02-09 08:05:34
So what、：回复阳老师 明细账是从1月到12月每个月都要打印嘛
2023-02-09 08:20:08
阳老师：回复So what、你好，现金日记账和银行日记账需手工填写
2023-02-09 08:44:30
答疑小王老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 牧羊少年 发表的提问：
2019 年12 月31日， 某企业 “应付账款———甲企业” 明细科目贷方余额 40000元， “应付账款———乙企业” 明细科目借方余额10000 元， “预付账款———丙企业” 明细科目借方余额 30000元， “预付账款———丁企业” 明细科目贷方余额 6000元。 不考虑其他因素， 该企业 2019 年 12月 31 日资产负债表“应付票据及应付账款” 项目期末余额为 （ 　　　 ） 元。
你好，同学，资产负债表“应付账款”=应付账款明细账的贷方余额+预付账款明细账的贷方余额。那么：40000+6000=46000
186楼
2023-02-09 08:02:32
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 学堂用户_ph656867 发表的提问：
请问老师 电子账中的发生额及余额表可以代替明细账吗
您好 电子账中的发生额及余额表不可以代替明细账
187楼
2023-02-09 08:26:53
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
将利润分配科目的所属其他明细科目的余额转入未分配利润明细科目的会计分录
借；利润分配-其他 贷；利润分配-未分配利润
188楼
2023-02-09 08:32:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师 我外咱们实操平台做完凭证之后，它怎么其他的都给我弄好了啊，科目余额表，明细账都弄好了，我自己做什么呢？
您好，这个一般财务软件也是自动生成的，除非手工帐才需要您做的
189楼
2023-02-10 08:07:08
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问：
咱的课程，做完凭证就是自动生成科目余额表，明细账跟总账吗？
你好，是的
190楼
2023-02-10 08:14:51
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 王珍珍 发表的提问：
凭证输完以后 总账 明细账 科目余额表就直接出来了 是吗？
你好，如果是软件做账，是的
191楼
2023-02-10 08:32:59
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ _有朝一日 发表的提问：
一般人的增值税明细那么多，在交接时候怎么通过科目余额表核对很报税里的是不是一致
你好，应该是可以核对上的。
192楼
2023-02-12 09:42:00
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_有朝一日：回复月月老师 需要核对明细科目么，还是直接跟应交增值税的大类余额核对就行
2023-02-12 10:08:23
月月老师：回复_有朝一日你好，需要核对明细科目的。
2023-02-12 10:37:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问：
电脑里做账系统，做账的时候会计凭证做好了科目余额表，总账明细帐都自动出来了吗
你好，是的，分录做好了，余额表，明细账，总账，报表都是自动生成的
193楼
2023-02-12 09:57:33
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大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 沁沁 发表的提问：
凭证都做好，并都审核过账后，如何知道总账、明细账、了、、科目余额表。的数据是否正确？求最简单直白的验证方式。
你好，可以根据科目余额表，依次核对科目余额是否正确。 比如银行存款科目与银行存款日记账、银行对账单核对，库存现金科目与现金日记账核对，应收账款科目与往来余额表、往来明细账核对。
194楼
2023-02-12 10:07:01
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沁沁：回复大海老师 请问老师，如果银行有收到存款利息，做了凭证，期末结转损益了，也就是说财务费用最后余额为0 ，那在科目余额表中还会显示财务费用吗
2023-02-12 10:41:11
大海老师：回复沁沁科目余额表里会显示财务费用，只是余额为0。
2023-02-12 11:10:45
刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 欧 发表的提问：
老师，有一家新转过来的公司，没有给到我们财务报表，只给到我们明细账，总账和科目余额表来，我身边年报是是按哪个表来申报呀
可通过科目余额表填报，如需要详细的数据再查阅明细账。另外通过科目余额表也可以编制财务报表。
195楼
2023-02-12 10:15:00
全部回复
欧：回复刘之寒老师 好的，谢谢老师
2023-02-12 10:39:15
刘之寒老师：回复欧不客气，如有问题可再次咨询
2023-02-12 11:07:43
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