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会计科目发生额及余额明细表
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 陈冠希 发表的提问：
问下老师，之前请的代账公司做会计，结果他给我的科目余额表，年初余额借贷方不等，借贷方发生额不等，期末余额借贷方不等，问他，他就说借贷方发生额不等是正常的，不管别的，让我只录期末余额就可以，这合理么？
你好！这样肯定不合理了
256楼
2023-03-02 07:46:51
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 2333333 发表的提问：
科目余额表中收入应该看哪个数呢看本期发生额呢还是累计发生额呢
你好，本月数就看本期发生额。
257楼
2023-03-02 07:53:59
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2333333：回复陈静老师 全年的是不是看累计数呢
2023-03-02 08:15:38
陈静老师：回复2333333你好，是的，你的理解正确。
2023-03-02 08:39:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ sara 发表的提问：
你好老师，科目余额表本期发生额是负数是怎么回事
你好，科目余额表本期发生额是负数，可能是对某某业务进行了冲销 
258楼
2023-03-05 08:52:27
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 后来 发表的提问：
老师好，新建账套的初始数据是根据科目余额表来填的时候，除了填期初数据要填，累计发生额需要填吗？？？
你好，如果你是一年中途建帐，需要填写本年发生额的
259楼
2023-03-05 09:05:32
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后来：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师！
2023-03-05 09:44:40
陈诗晗老师：回复后来不客气，祝你工作愉快。
2023-03-05 10:14:09
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ I AM LEGEND 发表的提问：
请问老师，在金蝶软件里，发现明细科目余额与非明细科目余额不一致，是怎么回事？
是不是有应收或应付，预收预付冲底了，或是你凭证错了，再找找看是什么原因
260楼
2023-03-05 09:29:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Zmj 发表的提问：
科目余额表发生额跟期末余额都平着，试算结果不平衡是什么原因啊
你好，有发生以前年度损益调整事项吗
261楼
2023-03-05 09:48:00
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 拉长的野狼 发表的提问：
科目余额表中的本期发生额的借方和贷方怎么算
你好，就是各科目借方金额合计和贷方金额合计
262楼
2023-03-06 07:05:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问：
怎么看科目余额表上的本期发生额吗？
直接看科目明细表可以看到本期发生额，科目余额表数据中第三列、第四列数据也是本期发生额，就是第三列是本期借款发生额、第四列数据是本期贷方发生额，第一列是期初借方余额、第二列是期初贷方余额，第五列是本年借方发生额累计数，第六列是本年贷方发生额的累计数，第七列是借方期末余额，第八列是贷方期末余额
263楼
2023-03-06 07:29:48
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65sdibenxa：回复江老师 老师 这些在快帐财务软件上都是自动生成的吗？
2023-03-06 07:46:26
江老师：回复65sdibenxa快账财务软件也是可以自动生成的，就是自己输入凭证不要出问题就行了。明细账总账这些内容都可以自动生成
2023-03-06 08:02:16
65sdibenxa：回复江老师 老师，帮我看看这样结转有问题吗？
2023-03-06 08:25:25
江老师：回复65sdibenxa这个结转没有问题，当然为了账目的更简单些，可以将本年利润删除一行，最后自动结转差额处理，这个账务处理更清晰
2023-03-06 08:50:55
65sdibenxa：回复江老师 我的管理费用写在贷方，是不是写反了？
2023-03-06 09:17:47
江老师：回复65sdibenxa这个没有写反，管理费用报销时计入借方，结转到本年利润时，从贷方结转走 结转的分录是 借：本年利润 贷：管理费用——各明细科目
2023-03-06 09:46:28
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 缓慢的超短裙 发表的提问：
你好，为什么科目余额表的期初余额加上本年累积发生额不等于期末余额
资产类 期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额
264楼
2023-03-06 07:47:58
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桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 淡月新凉 发表的提问：
老师，科目余额表的本期发生额借贷方的为什么一样
同学，你好，科目余额表借贷相等，这符合了复式记账法的原理。有借必有贷，借贷必相等。
265楼
2023-03-07 06:39:28
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淡月新凉：回复桂龙老师 库存现金它借贷方就不一样
2023-03-07 07:10:29
桂龙老师：回复淡月新凉科目余额表的本期发生额借贷方的为什么一样 你这句话不是说一样吗？ 库存现金它借贷方就不一样 如果不一样的话，你的账就记错了。
2023-03-07 07:33:01
淡月新凉：回复桂龙老师 你看我们会计做的账
2023-03-07 07:44:56
桂龙老师：回复淡月新凉我没有到理解到你的频道上，解答有偏离。 科目余额表，所有科目的借方累计和贷方累计是相等的。 单个科目的借方和贷方不一定是相等。
2023-03-07 07:57:38
淡月新凉：回复桂龙老师 比如说哪些科目不一定相等
2023-03-07 08:24:30
桂龙老师：回复淡月新凉基本上都不会相等 除非是，在一个会计期间内，借方贷方同时发生。
2023-03-07 08:42:15
淡月新凉：回复桂龙老师 我看我们会计做的基本都相等
2023-03-07 09:08:07
桂龙老师：回复淡月新凉这些只能说明业务往来单一，在期间内就发生完毕了。
2023-03-07 09:30:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 糟糕的小熊猫 发表的提问：
填明细账的时候，一个科目有不同的二级明细科目，那期初余额是都要填吗还是怎样？
你好，每个明细科目都需要填写对应的期初余额
266楼
2023-03-07 06:59:52
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 「星·河」 发表的提问：
登明细账的时候每个科目每一笔都要写余额吗？
你好！是月末及年末写余额
267楼
2023-03-07 07:18:43
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问：
老师做手工报表是不是做这个表比较容易了，做个科目余额表啊，把涉及到的科目全部写进去然后到时候做报表
是的，但是在大量交易的时候，还是电子表格更快的
268楼
2023-03-07 07:44:59
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1+1=3的小幸福：回复王超老师 什么叫电子表格啊不懂啊，赶紧教教啊
2023-03-07 08:08:02
王超老师：回复1+1=3的小幸福是金蝶，用友等软件产生的科目余额表，这个表可以导出为excel表格的 你如果是手工做账，科目余额表一点点倒是没有什么关系，但是大量的交易，比如移动公司，一天就几百万的电话量
2023-03-07 08:33:30
1+1=3的小幸福：回复王超老师 盗版的给我个下载地址啊，救急啊
2023-03-07 09:01:33
1+1=3的小幸福：回复王超老师 网上可以下载盗版的嘛
2023-03-07 09:27:12
王超老师：回复1+1=3的小幸福你好同学，我自己用的是正版的，我也没有盗版的啊
2023-03-07 09:50:53
1+1=3的小幸福：回复王超老师 很多业务着急出报表那我怎么搞啊，我们用的是几百万的erp但是这个月要手工出下报表业务那么大，我怎么出得来的啊，哪里可以给我做凭证让我出个爆表啊
2023-03-07 10:12:34
王超老师：回复1+1=3的小幸福你需要购买正版的财务软件的，要不然你无法处理那么多的数据的
2023-03-07 10:38:11
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
汇算清缴科目余额表导最末级明细一般给12月最后一个月的吗？
你好 是的 是这样的。
269楼
2023-03-08 06:25:45
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o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 汇算清缴四个季度的报表提的是哪几个月？
2023-03-08 07:07:35
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 是全年的报表，资产负债表就是12月份的报表。
2023-03-08 07:29:42
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 汇算清缴四个季度财务报表哦，指的是4月，7月，10月，12月吗
2023-03-08 07:47:21
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 汇算清缴指的是全年的 包含了4个季度。
2023-03-08 08:15:51
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 意思是1-12月的报表都要导出来给对方？12个月的？
2023-03-08 08:44:38
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 是谁要报表？你们季度申报的话 可以给4月，7月，10月，12月的。
2023-03-08 09:12:45
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 汇算清缴用
2023-03-08 09:42:45
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 那就把季度报表都给对方就可以了。
2023-03-08 10:01:59
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 那是指哪四个季度呢，
2023-03-08 10:29:21
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 就是1 、2、3 、4季度，一年4个季度
2023-03-08 10:57:19
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 说错了，是哪几个月
2023-03-08 11:10:59
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 一季度是1-3月份的报表 2季度是4-6月份的 3季度是7-9月份的 4季度是10-12月 你们的申报期是 4、7、10和次年的1月份。
2023-03-08 11:34:55
o(*￣▽￣*)o：回复答疑苏老师 那我是导1-12月的财务报表吗
2023-03-08 11:52:16
答疑苏老师：回复o(*￣▽￣*)o你好 可以的 也是可以的。
2023-03-08 12:13:13
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 学员weeffd 发表的提问：
让别人导出来了了一个科目余额表，和三栏式明细账的合计金额为什么不想等？
是不是导的数据有问题？应该是相等的。
270楼
2023-03-08 06:35:04
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