浅唱兮语：回复宋生老师 我们是一本账，不分内外

宋生老师：回复浅唱兮语您好！你把所有的业务全部都计入到账里面就可以了。代理记账的人肯定不知道你企业所有的业务啊

浅唱兮语：回复宋生老师 都好多年了，哪里还能找得到，以前公司的人根本就没有这方面意识

宋生老师：回复浅唱兮语您好！那你只能从新盘点现在的数据，做一个平衡的资产负债表来作为期初数了

浅唱兮语：回复宋生老师 这样新的资产负债表期初数和原来的资产负债表期末数不是不相等？会计上我应该怎么处理？

宋生老师：回复浅唱兮语您好！是啊。如果你不这样的话，就一直不准了。

无花果：回复萱萱老师 对

无花果：回复萱萱老师 还没对帐，肯定对不上，如果帐上大于或小于实际怎么做帐处理

萱萱老师：回复无花果你好，做盘盈盘亏处理

无花果：回复萱萱老师 怎么做会计科目

萱萱老师：回复无花果1、存货盘盈时： 批准前： 借：原材料等 贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损益 批准后： 借：待处理财产损溢—待处理流动资产损益 贷：管理费用 2、存货盘亏时： 批准前： 借：待处理财产损溢—待处理流动资产损益 贷：原材料等 批准后： (1)因收发计量、管理不善等原因导致的盘亏，计入管理费用。 (2)因自然灾害等非正常原因导致的盘亏，计入营业外支出。 (3)应收责任人、保险公司的赔款，计入其他应收款。 借：管理费用 营业外支出 其他应收款 贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损益

无花果：回复萱萱老师 还需要什么手续放帐上吗？帐上比实际小是盘盈还是鱼亏

萱萱老师：回复无花果盘点表，报批的文件，具体看单位内部制度

力量：回复邹老师 我门公司票是出纳贴的！每天下来会计都不知道出去了和进来多少钱？怎么对帐呢

邹老师：回复力量

你好，会计会根据相关经济业务作出账务处理，并与出纳的现金，银行存款进行核对，看是否有误

好巧不巧：回复maize老师 有两个公司，从A公司拿的现金存到B公司，刚好一直都是借A公司的钱，一直挂往来，B存现金后又还给A这样可以吗？

maize老师：回复好巧不巧................这个最好是通过老板借款吧，公司之间借款是需要算利息的，不是无偿的

好巧不巧：回复maize老师 公司之间借款利息怎么算呢

好巧不巧：回复maize老师 就是一直挂着借款，想存现金进去还之前借的款，但是这现金是A公司的钱，如果不想体现A公司的现金，那是要做股东给的现金吗

maize老师：回复好巧不巧按银行同期贷款利率算这个借款利息，

maize老师：回复好巧不巧你之前就做借款挂a啊，那现在赶紧先冲掉吧，

好巧不巧：回复maize老师 还是借A公司的钱存B公司账户，然后B再还给A来冲掉之前的欠款吗？但是这现金要做收到老板的现金吧

maize老师：回复好巧不巧你之前账上还挂着借款哈，那就算收到找a公司借款，冲掉之前借款，你看之前挂是a还是b

好巧不巧：回复maize老师 之前是挂A公司，B欠A款

maize老师：回复好巧不巧从A公司拿的现金 那现在就冲掉之前a借款

烟雨如墨：回复王雁鸣老师 老师怎么看其他科目是否是对的，您举个例子可以吗？

王雁鸣老师：回复烟雨如墨您好，一般情况下，有人做凭证，有人审核凭证，这是保证其他科目正确的重要保证，再有就是对账，比如借：库存商品，贷：银行存款。再根据科目余额表，核对库存商品数据，与账上一样，就对了，这样看其他科目是否正确。

韩红光：回复邹老师 单据和记账凭证呢？老师

邹老师：回复韩红光你好，有会计记账，出纳负责收付，然后核对账实余额是否一致