去年有笔分录不应该记到管理费用，是报销，但是没有发票。等于说是先付款，后报销类，到现在没有见到发票类，汇算时，我也没调增，估计以后也不会有这个发票了。今年汇算之后，检查类，我直接改去年科目了，现在出现资产负债表里面的未分配利润期末减期初不等于利润表上面的净利润，我应该怎么做 ，才好。

我是做了一笔分录调账了，借利润分配—未分配利润，贷其他应付款—其他，这样做可以吗

你好，你这样的话是报销是跨年报销的，你是要跨年报销吗？

不报销了，以后都没有了。

那你借其他应付款贷利润分配，未分配利润做这个 就可以了

老师。假设之前未分配利润年初和年末跟净利润差1000元，这样做的话，估计得差2000元吧。

是的对的，是这个意思的。

为啥要让少2000元呢，不明白里面的道理，老师可以讲一下吗？

未分配利润期末减期初等于利润表净利润本年累计 你现在利润表不变 资产负债表增加了1000，会变得差距越来越大。

我现在做的分录，等于净利润。

你好，你完整的分录怎么做的？

就是你给我说的分录，反正做