去年有笔分录不应该记到管理费用，是报销，但是没有发票。等于说是先付款，后报销类，到现在没有见到发票类，汇算时，我也没调增，估计以后也不会有这个发票了。今年汇算之后，检查类，我直接改去年科目了，现在出现资产负债表里面的未分配利润期末减期初不等于利润表上面的净利润，我应该怎么做 ，才好。
报销的准备收回来吗？如果是的话，借其他应付款贷利润分配未分配利润。然后，你想要一致的话，你就去修改年初未分配利润和其他应付款
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之前没有做账，一直是拉表，这是4-6月资产负债表和7-9月利润表，现在7-9月的利润表根据票统计出来了，之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润，现在是想把以前的资产负债表数都消了，然后资产负债表不会加了，原本是打算把固定资产放到管理费用，4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入，但是7-9月也有支出，也放营业外收入吗，我发现只会先把7-9月的填好，再销数会销，但是直接销数就不会，但申报又是得体现在7-9月
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汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。
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老师您好，我21年计提了一笔工资分录是借：管理费用-管理人员工资-40万，贷：应付职工薪酬-40万。这个一直没有发放，然后我在今年做22年汇算清缴的时候调增了，现在我在账上本来是做了红字的分录，但是这样报表上显示的管理费用是负数，财务经理要求我用利润分配-未分配利润做，老师那这个分录我应该怎么做呢
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老师，我们是小企业会计准则，因为汇算清缴调增暂估款，做分录时做到利润分配-以前年度损益调整，这个月我结账检查的时候显示资产负债表的未分配利润不等于净利润加期初未分配利润减利润分配，但是我觉得我的分录就应该这么做没有错啊，这样的话用不用管呢，可以直接结账吗？
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是这样我今天偶然发现之前有一个已注销掉的分公司账上还挂着一笔其他应付款，之前会计没处理我接手时也没注意按道理来说应该全部合并到总公司的我现在是放着不管还是调整下呢18年注销的18年合并申报财务报表时包涵了这个19年我接手时没有加上这笔数据后面就一直没有加上这个数据我现在咋处理这笔账呢可不可以那个分公司做借其他应付款480贷未分配利润480总公司做借未分配利润贷营业外收入这样一来本年度未分配利润的年初年末差额就不等于利润表上净利润了可以吗
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我是做了一笔分录调账了，借利润分配—未分配利润，贷其他应付款—其他，这样做可以吗
你好，你这样的话是报销是跨年报销的，你是要跨年报销吗？
不报销了，以后都没有了。
那你借其他应付款贷利润分配，未分配利润做这个 就可以了
老师。假设之前未分配利润年初和年末跟净利润差1000元，这样做的话，估计得差2000元吧。
是的对的，是这个意思的。
为啥要让少2000元呢，不明白里面的道理，老师可以讲一下吗？
未分配利润期末减期初等于利润表净利润本年累计 你现在利润表不变 资产负债表增加了1000，会变得差距越来越大。
我现在做的分录，等于净利润。
你好，你完整的分录怎么做的？
就是你给我说的分录，反正做
你好，你当时借利润分配未分配利润贷其他应付款，然后后期又做了相反的 相当于是没有。