老师您好，我们年末给领导汇报资金流，然后我做出来交给领导后发现，我提交的数字本年支出和收入跟我账上的不一样，我是根据银行流水做的，但是我期末余额都合适，老师这种提交上去的我想知道有没有什么不好的影响

老师就是我拉了一下银行的收入和成本的合计数，发现跟我账上的收入支出不一样，是这个意思

您好，那当然不一样的，账上是权责发生制，现金流是收付实现制

我们这个资金流本来是要根据出纳的银行日记账做是合适，因为我们公司不用现金，都是转账，但是她没记，导致她交上去的数字啥的都不合适，然后让我改，我的做法的是按银行流水和我的账务上的数字改的，反正我最后的数字跟余额是对上的，其他的我在也不知道咋做了

您好，对的，就是根据银行日记账来做哦，另外如果我们在做分录时指定了流量，那现金流量表是可以自动生成的

收到，不好意思老师我昨天一忙忘记回复了老师，我明白了，非常感谢老师指导