老师 请教个问题 我们子公司的账今年2月份就要拿过来总公司我做 之前是给外账公司做的 现在要拿过来我做 这个要新建账套 那这些数据怎么录入进去啊 我没有做过一点都不懂 需要对方提供什么数据呢

然后收集原始凭证做账务处理就可以的。

要录入那些科目的初始余额呢 老师 要对方提供什么那些科目的明细呀老师

所有的科目余额， 除了损益类的科目，都可能有余额呀。 银行存款、库存现金、往来科目、固定资产、存货、累计折旧、无形资产、应交税费、应付职工薪酬、实收资本都可以有余额。

交接的所有的明细账、科目、余额表、总账凭证、报表。里面有所有的科目的明细账吧， 明细账就是账本子。

好 那就是要导一个科目余额表 还有这些有余额的明细账 是吧

科目余额表里面有明细了，就不用提他的明细。但是，你其他的明细需要留存，不是吗？账本需要保留30年的。虽然这一次用不到，但是你得留存好啦。

就是原始凭证的那些是吧 装订成册的那些

是啊 需要装成册的

奥 那就按照科目余额表有余额的就录入期初余额吧 没有的就不用录了把

是的对的是的对的。

老师 那这个我是要叫他导出今年1月份的科目余额表还是去年的1-12月份余额表啊 录入数据的话

你好，都可以的，哪一个都行。

都是有期末余额的。

老师啊 那那个都行你不是说12月期末数是2025年的期初数吗 那这个我的录入期初数呢 那期末数咋弄呢看什么呢

那我是不是要重新录入今年的费用啊 1月份的

你的意思是 把期初的录了 期末的我自己在新建的账套里面录入1月份的凭证就可以了把

你好，2025年的期初是2024年的期末 期末数你不需要录入呀。

做了1月份的账务处理之后，你的1月份的期末余额不就出来了？

我后面理解了 刚刚理解的 因为他们那边已经做了1月份的账

我自己重新做一遍呗

那你准备从几月份开始做

那就从1月咯 本来想着他那边做了1月 我就不做1月了 那就是我现在要录入2024年12月份的余额 录在今年2025年的期初余额里面 然后我就做了1月份的帐 期末余额就出来了 以后跟着录凭证出报表就可以了是吧 没有余额的就不管 是这意思把

年初和期初意思一样吗

年初和期初不一样， 年初是去年12月末， 期初是上一个月月末。

那回归第一个问题 我们子公司的账今年2月份就要拿过来总公司我做 之前是给外账公司做的 现在要拿过来我做 这个要新建账套 那这些数据怎么录入进去啊 我没有做过一点都不懂 需要对方提供什么数据呢 那我现在要录入年初还是期初