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老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦

2022-03-11 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-11 18:08

你好,你这个做的是2021年12月的,需要月结账,然后年结账的呢

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快账用户3477 追问 2022-03-11 18:09

老师,我是做的2021年12月的,然后我结账到了2022年1月份,那个财务初始余额都还是零的,现在录入不进去了,我以为我做完分录之后,他会自己把数据带到那个财务初始余额中

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齐红老师 解答 2022-03-11 18:29

那说明你的期初数据没有录入,你需要进行录入的呢

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快账用户3477 追问 2022-03-11 19:27

老师,请问具体怎么操作呢,您能说具体点嘛?现在已经不能录入了,都是灰色界面

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齐红老师 解答 2022-03-11 21:45

你这边是使用的什么财务软件呢,比如金蝶 点击系统设置->初始化->总账->科目初始数据录入

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快账用户3477 追问 2022-03-11 21:55

金蝶-京斗云-云会计,没有你说的这个设置,我在问问别的老师把,谢谢啦

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齐红老师 解答 2022-03-11 22:15

年初启用账套,即1月份启用账套,只需要录入每个科目上一年度年末余额。年初启用,损益类科目不需要填写财务初始余额。 系统主界面,点击“设置”,选择“财务初始余额”,进入“财务初始余额”编辑页面。选择对应的货币,一级科目可直接在编辑框内录入、修改或是删除数据。非明细科目余额不能直接录入,由下级明细科目数据汇总而成。如财务初始余额数据较多,可通过“导入”方式,按导入模版编辑好后批量导入。

年初启用账套,即1月份启用账套,只需要录入每个科目上一年度年末余额。年初启用,损益类科目不需要填写财务初始余额。

系统主界面,点击“设置”,选择“财务初始余额”,进入“财务初始余额”编辑页面。选择对应的货币,一级科目可直接在编辑框内录入、修改或是删除数据。非明细科目余额不能直接录入,由下级明细科目数据汇总而成。如财务初始余额数据较多,可通过“导入”方式,按导入模版编辑好后批量导入。
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快账用户3477 追问 2022-03-11 22:39

你好,老师,我启用账套日期上2021,12月份,当时公司没有任何的数据,然后12月10号才有了一笔存款,然后就做了分录,做完记账凭证后,结转了损益,结账之后,发现科目数据都没有带出来,我刚刚问的是这个问题

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齐红老师 解答 2022-03-12 07:47

你意思是12月份数据做了,也没有生成12月科目余额表这些吗?

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你好,你这个做的是2021年12月的,需要月结账,然后年结账的呢
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同学,你好,你是没结转吧?
2022-03-11
问题:你好老师,想问下,刚来到一个新公司,批发零售医疗器械的,本想月初就建账,结果他们因为前期没有会计,往来账的对账函还都没拿回来,我根据月初到现在的经济业务先做凭证,然后对完账后再把期初数写上这样行吗?我也是第一次建账啥的完全没有经验,想问问老师有没有合适的建议? 解答:亲爱的同学,你好!你最好根据他的银行流水来建账。基本户,一般户等,这样建的话会非常清楚。希望我的回答能帮到你。
2021-01-18
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