老师，去年12月份的时候忘记做本年利润结转到未分配利润这个凭证了，2024年12月份的凭证已经审核记账了，但是还没有做年结过渡到2025年，还能直接加凭证吗？

加的话会不会影响报表取数？

同学，你好 不影响的

但是现在我的利润表本年累计的净利润+资产负债表未分配利润的初期数不等于未分配利润的期末数

同学，你好 你有分红或者用以前年度损益调整科目吗

2024年有做一笔以前年度损益调整，金额是11015，但是我算差额是9774.19，不对等

同学，你好 那不对，你再看看每笔分录，核对一下科目金额

怎么核对呀？每个科目逐个去核对吗？还是？

同学，你好 每个科目去核对的

我看报表是从成立开始那一年就对不上了，这个这么多年的，是看发生额跟报表取数对不对嘛？

同学，你好 你上面的公式是算本年的，和之前年度的数据没有关系

但是上年的期末数就是本年的期初数呀，期初数不对，那肯定算出来的也不对了呀