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审计询证函,对方公司找我们盖询证函,上面的应付账款是0,截止到12.31给我们的货款付完,但是12月送到他们家的货和没开发票的产品,是不算我们的应付款吗?能给他盖这个询证函吗?

2025-03-10 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-10 10:20

那个填核对不符,说明理由盖上章

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快账用户4116 追问 2025-03-10 10:21

这种询证函的做法是错的吗?正确的询证函应该截止到什么日期?是否包含未对账,但是货已经被他们签收的应付账款?

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齐红老师 解答 2025-03-10 10:25

只核对到上年12.31日止,因为是年度审计

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快账用户4116 追问 2025-03-10 10:34

应付账款是否包含未对账但是货已经送到对方仓库的货?

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齐红老师 解答 2025-03-10 10:37

是的,都包括的哈,不管是否收到发票,收到货都算

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那个填核对不符,说明理由盖上章
2025-03-10
你可以直接备注:欠5万元的发票,这样盖章处理。
2021-09-16
那你这个行政函就不能给他改相符,你填写不相符
2023-02-08
 你好 ;    对方付款给你了。 那么你就不算是对的; 你要在下面写清楚哪里不对  ; 这样盖章  
2022-03-31
你好;    必须要核对哦 ; 核对清楚对方的应付账款 是多少; 与你挂账的是否一致  ; 都要核对下;  有金额差异的都要列清楚  
2022-02-21
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