Q
老师，A公司欠B公司往来款13000元，A公司付B公司往来款17000元，现在要求先把这两公司账给做平，怎么做分录账合适？
2025-04-08 10:59
2025-04-08 11:03
你好，当时挂了应付账款吗？借应付账款13000，营业外支出4000贷，银行存款17000
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请问老师 A单位账面显示应收B公司款160万元，而B公司的账面并未有应付A公司账款。 现在A公司提出，已私人之名汇入B公司账160万元，由B公司转入A公司对公账面， 由此往来冲平账面是否合适？ 对B公司有没有税务隐患？
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老师好！如果A公司欠B公司货款，B公司欠C公司货款，现在是A公司替B公司还了C公司货款，A与C公司没有任何业务往来，请问A公司会计分录怎么做？
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A公司对B公司100%控股，A公司打款160万元至B公司作为往来款，需要如何做会计分录？这种大额往来需要什么附件吗？
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老师，请问2020年A公司转一笔往来款到A公司的分公司，然后A公司的分公司再转到B公司，现在A公司的分公司转让出去了，A公司就把这笔往来款入账挂到B公司，但是现在B公司的账上还挂在A公司的分公司，那B公司把这笔往来可以直接转到A公司吗？需要什么材料支出吗？
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老师，请问2020年A公司转一笔往来款到A公司的分公司，然后A公司的分公司再转到B公司，现在A公司的分公司转让出去了，A公司就把这笔往来款入账挂到B公司，但是现在B公司的账上还挂在A公司的分公司，那B公司把这笔往来可以直接转到A公司吗？需要什么材料支出吗？
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剩余转入营业外收入吗？原来是挂其他应付款，现在多付了是不是新增其他应收款先挂账呢？
你不是要做平了吗？我没看懂你这是什么意思。正常的，你冲你之前的欠款借其他应付款贷银行存款多了的，挂着其他应付款就是啦
同一个客户，因为用一个往来科目，你不是要做平了吗？做平了不收回来的，就转营业外支出。
不同公司
你好，你欠A公司的钱13000，支付给他17000。这不是一个公司吗？这是同一个公司呀，同一个公司用一个科目往来，不需要做其他应收款，要挂也是其他应付款。
好的，还有个问题，预收和预付不同公司的账能相抵吗？
可以啊，二级科目是一个可以抵扣。
就直接在账套调整相抵，不用什么手续吗？
二级科目是一个的，直接调整就行，不需要原始凭证。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。