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请问老师,我1-3月是别人用其他记账软件做的账,4-12月是我用另外一个记账软件做的账,但是4月沿用了1月初的科目余额,然后累计发生额是把1-3月的数据都填上了,请问我12月底的财务报表要把这两个软件的数据加起来才对吗?

2025-04-10 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-10 16:12

您好 资产负债表只是期末余额数不需要再次想加,只要确定好1-3月份的期末余额您没加错就可以

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快账用户1730 追问 2025-04-10 17:23

我刚刚又检查了下,4月初建账是用3月底的余额,然后本年累计和年初数都有,那我需要1-12月的利润表怎么办呢?

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:57

你损益科目的借方和贷方录入了吗

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快账用户1730 追问 2025-04-11 14:58

1-3月损益累计数据录入了,而且最后12月份记账软件导出来的资产负债表,未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数,不知哪里出错了

1-3月损益累计数据录入了,而且最后12月份记账软件导出来的资产负债表,未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数,不知哪里出错了
1-3月损益累计数据录入了,而且最后12月份记账软件导出来的资产负债表,未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数,不知哪里出错了
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齐红老师 解答 2025-04-11 16:05

稍等我看一下哈,同业

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齐红老师 解答 2025-04-11 16:06

稍等我看一下哈,同学

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您好 资产负债表只是期末余额数不需要再次想加,只要确定好1-3月份的期末余额您没加错就可以
2025-04-10
同学你好 1.数据录入错误:虽然你觉得都录入正确了,但可能存在某些细节数据的录入失误,比如小数点位置、数字颠倒等。 2.科目设置不一致:新软件系统中的科目设置与之前的可能不完全相同,导致某些数据在转换或对应时出现差异。 3.辅助核算设置问题:如果有辅助核算,可能在辅助核算项目的设置或数据关联上出现错误。 4.未考虑特殊项目:比如有特殊的调整项、暂估项等在之前的科目余额表中有体现,但在新系统录入时被遗漏。 5.系统计算精度差异:不同软件系统在计算过程中可能存在细微的精度差异。 6.跨年数据衔接问题:某些跨年业务的处理在新系统中未正确体现,影响了余额。
2024-06-13
你好这个对不上去找下看啥情况,明细账可以对上吗,
2021-07-03
同学,你好 1.申报表根据财务报表填写 2.资产负债表年初数和第一季度的年初数一样,都是1月1日数据,期末余额是第二季度期末也就是6月30日的数据。 3.利润表本月金额是4-6月数据,如果你们财务软件填写的是本年累计数据,需要减去1-3月数据,差额填写到申报系统中的利润表本月金额
2021-07-14
你好,3月末的数组做4月初的数据这样衔接
2024-12-18
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