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老师你好,收到个人的不明款项和支付出去的不明款项,导致资产负债表不平衡,应该用其他应收款还是其他应付款

2025-05-08 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-08 12:19

同学,你好 收到个人的不明款项,用其他应付款 支付出去的不明款项,用其他应收款

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快账用户3041 追问 2025-05-08 12:22

老师,那最终还是不平衡是什么情况,还有采购的预付账款数据也大

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齐红老师 解答 2025-05-08 12:23

同学,你好 资产负债表不平衡,你看看是不是损益结转么有做

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快账用户3041 追问 2025-05-08 12:24

费用结转到本年利润是吗

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齐红老师 解答 2025-05-08 12:24

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户3041 追问 2025-05-08 12:53

老师其他应付款中含有大笔的未支付已报销费用,会是这个有影响吗,预收账款也大

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齐红老师 解答 2025-05-08 12:59

同学,你好 不影响的

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同学,你好 收到个人的不明款项,用其他应付款 支付出去的不明款项,用其他应收款
2025-05-08
您好,是的,您的勾稽没问题
2021-07-02
你好,不能看税目余额表;比如如果应收账款明细账中有贷方余额出现,就会不一样;预付账款明细账有贷方出现,也是不一样的;需要查这个科目的明细账,应是报表中这些项目是根据明细账填的;不是根据总账填的;
2020-08-12
同学,你好,当时你的科目是借其他应付款 贷银行存款。你现在应该调整借其他应收款 贷其他应付款。
2020-08-21
 你好;       这个是因为资产负债表里面 会重分类 ;这个是 软件售后 一般会 启用账套设置好的;  比如你其他应收款负数  就是   其他应付款 贷方金额  ;     
2022-06-08
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