老师，员工 出差领用了1万元的 差旅费，公司从基本户转给员工的，当时做的是，借:其他应收款——员工，贷:银行存款，月底出差回来只花3000元左右，此时该如何做账务处理啊？

员工嫌麻烦，没有把退款打到公司基本户，是退的现金，不知道这样行不行？

 借：管理费用      库存现金  退款 贷：其他应收款

这笔退回的7000元，可以先放在员工那里吗？等到次月他再出差的时候用完为止

可以的，可以暂时不退的，还是挂在其他应收款

哦，那他这个月只拿回来的3000元发票，我该怎么处理啊？

 借：管理费用    3000多 贷：其他应收款

哦，好的谢谢老师！上面这笔分录摘要写什么好啊？

摘要就是某人报销差旅费

好的，老师！如果次月他出差，把那7000元花完了，还多花了1000元，拿回来8000元的发票，此时该怎么做账务啊？

借：管理费用 -差旅费   8000多 贷：其他应收款7000   银行存款1000多

好的，这回彻底搞清楚了，非常感谢老师指导！如果是现金支付的，就贷:库存现金 1000多，对吗？

是的，就是那个意思的

明白了，祝老师下班愉快！

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

好嘞，一定好评哈！