老师，我公司是园林绿化工程公司，然后收到一笔工程款，然后我又做了一些劳务工资，走的是现金，然后是季报，季报都报完了，然后我现在发现现金现在是在贷方，那不是负数吗？就是我现在科目余额表上账上的是负数，我几万，那该怎么办呢？老师

如果是个人的钱的话，用其他应付款。

老师，当时是我做账的时候，我没看那个账上那个库存现金余额是剩多些，我直接就做了，做的是成本，劳务成本直接做十几万的钱数，然后我发现现在我看账上的话，库存现金是贷方，那就是负数，我意思我现在应该怎么补救哇？

老师，我可以嗯，在6月份，因为是季报，我就6月份做凭证，我可以更正一下子摘要写更正，3月份嗯，凭证，然后借库存现金那个十几万贷其他应付款，这样可以吗老师？

可是老师我季报税都报完了，这样做行不行呢

这个现金是借个人的吗？如果是的话，可以啊。但是你一次做十几万不合适。这个现金规定的是1000以内，但是实际作账中1万左右都可以。

是这样情况的，老师就是嗯，我们属于园林景观公司嘛，然后这不有工程那方面的收入，然后相关就是也顾一些劳务的临时工，然后比如说栽苗了或者是绿化了，就是雇的人工，然后这些人工都是临时雇的，他们只能给他们用微信转账，或者给他们付现金，我寻思嗯，我当时就走错了账，然后我寻思过后的话，把用再从公户里提取现金，然后嗯，然后再把那个其他应付款给他充了不就得了吗，这样行不行啊，老师？

微信是个人的，微信支付的截图有吗？如果有的话，你直接贷其他应付款， 别 贷库存现金了。

他有支付的证明吗？

大多数都是用现金付的，所以说他没有啥截图，老板说的那老板这么说的