你好,资产负债表是时间数据,应当填写期末余额,而不是发生额。 是存货对外销售了,导致存货本期减少吗? 如果是,那对应的未分配利润 也会 减少的
老师,我在资产负债表中的未分配利润那一列该怎么填,我现在有2种方法,第一是依据科目余额表中的本年利润和利润分配合计数填列,第二种方法是依据未分配利润年初数加上利润表中净利润累计数,到底哪种正确,如果这两种方法填出来资产负债表都不平的话又应该怎么检查(能基本确定资产数和负债数都填对了的,就是不知道所有者权益这里有没有出问题)
老师,您好!总账调整营业收入后怎么调表啊?具体情况是1月预收冲收入做多了30万,反结账红字冲回预收了,后面这30万预收又冲回收入了。现在资产负债表和利润表本期金额都与总账一致,可是利润表本年净利润少了30万,加上就能跟总账本年净利润一致了,可是利润表本年金额其他与总账一致的,营收也是与实际一致的,请教老师这哪里出问题了,需要怎么调整才好,谢谢老师
老师我有个问题要咨询一下,就是说平常我们做那个资产负债表里面不是有个货币资金吗?那个货币资金里面我填的就是我们银行供货的那个单月的的余额,还有加上我们平常平常不是内账,有一个日记账吗?平常流水的日记账里面有个现金,我就是用用,这个银行储库存加这个现金里面这个钱去作为。货币资金,然后,然后我们不是要算出什么未分配率,还有这些这些种种的,然后才算,才能够做出利润表和资产负债表,但是我发现一个问题,说如果现在要来做账的情况下。
你好!老师!个体户S司要求查账征收!我们如果从第二季度开始起账!对于起账不知道我的思路是不是对的!您帮我看看!例如:首先看一下3月份银行存款余额100元?把银行存款的余额放在资产负债表未分配利润的年初数上,并且把他放在资产负债表的货币资金处100元,其次查看一下截止3月底有哪些应收账款,把数据放在资产负债表年初数“应收账款”处2万元,这样的话资产负债表是不平的,所以我自己在资产负债表“其他应付款”处加上了2万元,这样起初数就平了!我这样起账可以吗?谢谢!
1、本公司内部审计后,以前年度职工报销的部分管理费用需要退还给公司,账面上我已经做了以前年度损益调整,但是资产负债表年初的未分配利润根据调整后的数据填上之后,资产负债表不平,这个原因是什么?我应该调整哪个报表才能平呢?以前年度的利润表、资产负债表需要同步调整吗? 2、因为涉及退回银行存款,货币资金的变动肯定是在2024年,如果调整以前年度报表,那么需退回的款项放在其他应收款科目吗?
老师,我想咨询一下,成本增加9个点,为什么单价要乘1.1?
请问小规模纳税人开一个点的专票,申报填在什么位置?还有小规模纳税人销售不动产的
申报个税的金额是不是要在应付职工薪酬当月发放的工资一致?
我在做当月人员工资发放明细,有两个人缓发,金额是实际工资,但是明细中其他人的工资为应发工资,减掉实发工资的话明细对不上
公司进饲料养牛卖牛粪,进票只有饲料,销票只有牛粪,结转成本时如何账务处理?
老师,生成企业出口退税,退的是进项,但是限额是已销售额为基础,是不是退多了?
老师您好,审计的决策一贯性指的啥
老师在外地干工程,都需要什么手续,开发票在我们本地能开吗
这个净资产净利率和净资产收益率是一个意思吗?是不同叫法吗?
生产型企业出口免抵退税,它的抵扣的进项税额怎么确定?当内销高于出口的时候,是不是直接按照平时税负来计算所需进项就可以,不用退税
对呢,是填的本期余额,但是填写这个就不对,因为科目少,其他科目是对的,就是因为销售出去了所以本期减少结转的,但是填写本期减少额就是对的,余额2000就不对,本期减少额8000填-8000就是对的
你好,利润表才是填写发生额,资产负债表是填写期初和期末余额才对
意思我明白呢,就是现在不知道问题出在哪里了会是这种情况
你好,不平的情况下,不可能只有 存货是错的而其他都是对的。 你需要去检查 未分配利润数据是否正确。或者有没有 认为修改财务软件的取数公式
对,我也觉得原因可能在未分配利润,但是我不明白为什么
你好,需要去检查你单位财务软件的未分配利润栏次的 取数公式 是否正确