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您好,为什么资产负债表的存货填写的本期减少额就是平衡的,如果填写的本期余额就不对,这个是哪里出现了问题,数据不多,其他都是对的,是要调整未分配利润吗?不想用心回答的话情请勿打扰,谢谢

2025-07-06 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-06 10:21

你好,资产负债表是时间数据,应当填写期末余额,而不是发生额。 是存货对外销售了,导致存货本期减少吗? 如果是,那对应的未分配利润 也会 减少的  

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快账用户8175 追问 2025-07-07 08:08

对呢,是填的本期余额,但是填写这个就不对,因为科目少,其他科目是对的,就是因为销售出去了所以本期减少结转的,但是填写本期减少额就是对的,余额2000就不对,本期减少额8000填-8000就是对的

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齐红老师 解答 2025-07-07 08:34

你好,利润表才是填写发生额,资产负债表是填写期初和期末余额才对  

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快账用户8175 追问 2025-07-07 08:57

意思我明白呢,就是现在不知道问题出在哪里了会是这种情况

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齐红老师 解答 2025-07-07 09:02

你好,不平的情况下,不可能只有 存货是错的而其他都是对的。 你需要去检查  未分配利润数据是否正确。或者有没有 认为修改财务软件的取数公式  

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快账用户8175 追问 2025-07-07 09:15

对,我也觉得原因可能在未分配利润,但是我不明白为什么

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齐红老师 解答 2025-07-07 09:21

你好,需要去检查你单位财务软件的未分配利润栏次的 取数公式 是否正确  

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