Q
录入期初数据后，试算不平衡，问题出在哪里？
2025-07-21 13:50
2025-07-21 13:53
试算不平衡，常见原因： 录入错误：科目余额方向填反（如资产类科目余额放贷方 ）、金额输错（多 / 少写、错位 ）。 科目遗漏 / 重复：漏录有余额科目，或同一科目重复录入。 软件逻辑：试算公式、取数规则特殊（含未记账凭证、辅助核算影响 ），或辅助核算余额未正确汇总。 按 “核对金额方向→检查科目完整→排查软件设置” 逐步找差异修正即可
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我把我录的截图给您看下，您帮我看下问题出在哪里，这两张是期初数据
这是我录的一部分
以上五张是我录的完整的
问题出在利润表填了期间发生额（本月、本年累计），但资产负债表是时点数，二者性质不匹配，且未分配利润逻辑断裂。 解决：清空利润表期初的期间数，新公司利润表从首期间录发生额；中途接账则确认建账日累计未分配利润，让利润表（期间数）和资产负债表（时点数） 数据性质匹配，衔接未分配利润 。
不好意思，没太明白，您看我要把哪些数据改一下
你利润表的期初数是不是不对
你自己核对一下看看 利润分配未分配利润对吗
那我期初的未分配利润33627.33应该录在我新账套的利润分配的期初栏吗
对的 这个可能都要录入的 科目余额表的期末余额都要录入新账套的期初数
现在是对的吗
刚刚截图不全，可以看这个
现在看着没有问题了
本年利润贷方负数有问题吗
要结转到利润分配未分配利润哦 本年利润期末不能有数