员工在平台充值了100元，并已经报销，做的其他应收款，现在这笔钱已经退回至员工账户，并做了借：银行存款99.86财务费用0.14，贷：其他应收款100。但是这样做完账之后显示银行存款为100元，但是实际公司账户并没有这笔钱，是再做一个借管理费，贷银行存款？还是怎么处理？

(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借：其他应收款-我的账户100 贷：其他应付款-老板的账户 费用报销时 借：管理费用20 贷：其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户，而且另外一家公司的业务，跟这家公司的业务是没有联系的，导致其他应收款余额是85，差额的5元应该怎么做样，我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元，可是我做账务处理只有80，差5元应该怎么做

A公司的员工为B公司垫付了100的快递费，开了B公司抬头的发票，一开始未表明是个人垫付，于是B公司转账给A公司100，A公司报销给员工 那么分录可不可以是如下做法 报销 借管理费用 100贷库存现金100 收款 借银行存款100 贷其他应收款-B 100 借其他应收款-B 100 贷管理费用 100 请问这样是否合适？

公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀

我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方，用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理？

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱