老师你好，目前在一家药店连锁总公司任职会计，公司每日工作流程为在线上平台订货收货统一收到库房后，自己旗下药店会跟总公司订货，总公司根据各个门店的需求给各个药店送货，然后门店收到到货之后给公司交付药款。其中还有订的货中一部分交一部分先欠着的情况。以前公司收款是让司机送货时收部分门店先交的，剩余拖欠的由采购要回，财务负责统计司机收上来的剩余部分催采购把欠款要回。这个办法随着公司规模扩大旗下门店增多导致拖欠金额逐步加大，而且由司机收款也有财务漏洞。应该用什么办法能很好的把钱收到，做到财务能分清各门店交款情况且能够清晰的对账还符合税务局的规定，老师请问正常其他企业是如何操作收款的呢？

首先，资金不需要人转移，直接电子转账

财务软件是用友T+标准版，同时还有一个简单的进销存系统，

但是门店实时库存是否用系统管控？

总公司的实时库存是有系统管控的，但是门店的实时库存是没有的，公司进销存系统只能看到给各个门店下的送货订单

所以，如果要精确管理，必须给分店上系统，确保分店数据实时上传

资金转移是因为药店有收现金的情况

我们不收门店销售药品的营业额，主要是公司给下边的药店送药，收送药的货款

向您这个情况，所以需要实时取得门店数据，才能更好做备货， 财务能分清各门店交款情况且能够清晰的对账还符合税务局的规定

让谁收款谁存银行，然后转账

对账这个需要合理设计核算方法