请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！ 昨天那个核算成本问题汇总表，开会我怎么表述好一点，老师。说7月和8月成本核算结果和8月库存金额差异太大？因为7月是实盘过的

想想好像沒有了，都在表格里面了，主要是库存金额。7月大盘点过了，然后8月结余我是直接取系统的数量，库存金额比7月盘点差异很大，比如7月原材料盘点我用采购最新单价相乘的380多万结余，8月结余有540多万，8月入库金额600万这样，不可能还有这么多结余吧。这个金额给总账看，他说还是差异很大，就怕他按我的改财报，后面经不起盘点。

您好，我们只取系统的数量，我们以前讨论过，总金额是财务账套里的，用最新单价乘数量来平分总账里的金额

那总账问我要8月的库存金额我怎么求出。老师看下总账7月底的结余金额。我是算出8月采购入库了多少金额在借方对方，然后再算8月贷方领用了多少，然后等于8月结余金额是这个意思吗

您好，图中只能用7月期末金额，8月入库原材料是从ERP里导出来的，库存商品是生产成本里的入 8月领用原材料是我们成本核算耗用，其他领用，库存商品是销售的部分 8月末是算出来的，期初%2B入-出=期末

我的意思是，用7月期末金额+把8月入库原材料从ERP里导出来的金额-8月领用出库的金额=期末金额嘛，对吧。

这是原材料的逻辑，原材料的期末是这么算的

1、那明天开会就是和仓库部门确认系统的3数量是否一致，然后是否可以直接在系统里面取数量 2、期初单价系统工程师导入存在错误。导致无法直接取系统的成本金额 3、那就环绕截图这几个要点说了是吗老师 4、老师看下截图这点：广西生产计划部门未提供完整的在制品明细表的影响是什么，好像我写的不太对含糊了

1.根本不用问的，人家肯定说系统就是仓库的数量，他要说不一样，不是说自己工作没做好么 2.单价不用嘛，我们期初就用财务账套里的总金额， 3.截图就是存货的7月余额表，只用到7月期末 4.没有看到截图呀

1、截图刚才忘记上传了，老师看下截图这点：广西生产计划部门未提供完整的在制品明细表的影响是什么，好像我写的不太对含糊了 2、那我明天开会强调仓库确保仓库数量准确性，系统工程师监测系统单据，保证系统数量和仓库保持一致，最后账实相符对吗？然后并提供进销存数量汇总表 3、那明天就环绕这截图几点说了对吗？如果是请老师帮忙组织下主持内容我们一起写一段

1.在制品是财务判断的，只有财务有这个概念，领用的所有材料  减  完工的，就是在制品，另外我们公司核算在制品么，一般不直接销售，不核算在制品了，因为每月有在制品，数量也不会差异很大的 2.仓库是保证系统和实物相符，账在财务，跟仓库无关的 3.不能写一段，问题有哪些，我们列出来，一条一条在会议上说怎么解决

1、老师我知道账和仓库无关，我的意思是要强调仓库库存数据要与系统数量一致或吻合。我没来公司之前，系统的数量和实地仓库数量是严重不相等，系统算是负数。 2、那这么说在制品也不用生产提供了？那我学理论就说要生产部提供在制品明细表 3、问题就是我截图里面这几点，那就是说截图这几点就可以了是吧。

哦哦，那这个可以的，我们系统也是有严重缺陷的，哪能是负数 2.您看在制品多少统计给我们也没有多大意思，4个工序，按理论还得知道每个工序多少在制品，完工程度 多少，重点提工单的数量小一点，不要跨月完成工单 3.可以，问题也不会一次性全发现，以后有新问题再解决

早，不过第2点让生产提供也可以，他们又不知道我们用这个数据干啥，正好也看看每月在制品是不是差不多数量

1、让生产提供在制品明细回答：是的 2、老师您说库存金额，期初单价用财务帐套里的总金额除以数量，是没错。但是ERP里你不能导这个总金额去除以ERP里的结余数量，要用最新单价导到ERP里作为期初单价吧。不然后得出来的结余单价不对的吧

2.我是这么理解的，财务账套和系统要相符，系统有数量无金额，财务账套有金额无数量，我们从无到有，就从这里结合

1、系统里面有金额，但是是错误的金额，因为之前系统没有做结账的动作，所以系统没有计算现在是乱码金额，系统的人叫我把期初单价录到系统里。那不就是采购最新单价吗？ 2、总账叫我给她库存金额余额表，她只要这个总表，叫我不要给她数量，只要金额，老师看下截图

1.那一次性账实相符嘛，就用财务 账套里的金额 2.是的，账套里只有金额，不用数量的

那一次性账实相符嘛，就用财务 账套里的金额：这个怎么导入系统？用账套里的总金额除以ERP里面的数量求出不是一样单价吗？ 比如系统A材料：100个 B材料：200个 C材料：50个 D材料：500个 总数量 = 100 + 200 + 50 + 500 = 850个 财务账上“原材料”科目的总金额是2000元。 平均单价 = 财务总金额 / 总数量 = 2000元 / 850个 ≈ 2.3529元/个 那4款材料单价都是2.3529，意思这样？ 截图开会开头语说什么好老师，请建议下