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老师,请问资产期末数据和负债所有者权益不平衡这个去找哪里呢?

2025-10-21 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 19:26

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-21 19:28

您好,软件里导出科目余额表,看最下面借方合计和贷方合计的数字是不是一样,如果不一样,差额是多少先记下来;然后重点检查上个月的期末结转损益做没做,对不对,再看看这个月的折旧、摊销这些计提分录有没有漏掉或者金额算错,比如折旧金额算错了就要红字冲销再补做一笔正确的,借管理费用制造费用等,贷累计折旧;最后快速扫一眼这个月的凭证,看看有没有哪个数字输错了或者借贷方向搞反了(损益科目方向不能反),一般问题都出在这几个地方。另外是不是有调账,直接用了以前年度损益调整

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快账用户4690 追问 2025-10-21 19:32

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-21 19:33

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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