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财务软件做完账结转完期间损益,不点结账,对科目余额表数据有影响吗

2025-11-14 18:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-14 18:20

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-14 18:23

您好,有影响,只要结转期间损益的凭证已生成并记账,比如主营业务收入贷方余额50000,管理费用借方余额30000,系统做分录:借主营业务收入50000,贷本年利润50000;借本年利润30000,贷管理费用30000;借贷相等,本年利润最终余额为50000减30000等于20000,此时收入和费用科目余额变为0,本年利润增加20000,科目余额表立刻更新显示这些数据,不管有没有点结账,余额表反映的就是当前账上真实余额,所以数据已经受影响且是正确状态,不结账只是不能进下个月做账、也不能防止改当月凭证,但不影响余额表的数据展示和准确性

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2025-11-14
您好,金蝶有一个结转损益凭证没有过账,不影响利润表的。
2022-07-12
如果是软件作战的话,最好修改一下把它放到借方负数 要不会影响你科目一要和利润表不一致
2022-11-25
同学你好,月底点击期间损益结转自动生成结转损益到本年利润分录
2020-11-10
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