请问老师，老板要我做一份月末的账面应剩与出纳实际剩的金额做一张明细表，该怎么做呢？比如出纳那里已经把三个月房租一次性付掉了，我这边账面上待摊费用的，以及应付未付的款项 和应收未收的款项 怎么做一张对比表呢？比如左栏是我的实际账面余额 然后右边是出纳那边的实剩各银行+现金的余额以及被借出去的款项

老师 就是以科目余额来填写再与银行现金借出款项来做对比是吗？两边差额为0就对了是吗？

同学你好 对的 是这样

那请问老师我科目余额的现金银行余额与出纳是一致的，我该怎么填呢？ 我们有借出去的款项和这个节点上未收到的款项啊

表格分 “账面端” 和 “出纳端”，左栏填账面现金银行 + 应收 / 借出款项 - 应付未付款项 + 待摊余额，右栏填出纳实际现金银行 + 借出款项；现金银行部分直接填（两者一致），应收 / 借出、应付未付作为差异项列示，待摊费用不用单独调差异（已含在支出中）。

好的 谢谢老师