老师，你好！想问一下跟同一个公司有应收和应付款，不走资金转款，应收应付对冲协议有模板吗？或者可以告知一下格式怎么写吗？谢谢

请问老师，我公司欠一家供应商材料款十万，现在这家供应商好像有什么纠纷，银行帐户被冻结，法人联系不上。现这家供应商写了一个委托要求我公司把材料款转到一个私人的帐户上，但这私人与该供应商不知是什么关系。请问我公司可以把欠的材料款转给委托的这个私人吗？如果可以转还需要什么资料证明？如果不能转，那这笔材料款我公司该怎么付给对方，或我公司该如何处理？谢谢

老师，你好！请问出口贸易公司，一个完整的订单流程里，财务在哪几个点要登记做账呢？业务谈好订单，跟单拟订购销合同发给供应商（这里订单是要一式两份，财务审核盖章后留一份做留底，然后另外一份给老板签字后发给供应商吗？），供应商收到订单（一般月结或者现结，是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单，财务审核盖章，老板签字后财务付款，通知跟单，由跟单通知供应商呢？）安排做货发货到公司入仓库（仓库签收送货单，并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份？），质检没问题后安排发货（填写送货单，每天提供给财务）走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生，这些又是什么时候，怎么做账呢？

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账

老师好！新到这家公司接手要清理一下之前的账务，请教下关于乱账清理的具体操作，麻烦老师帮我看看处理方式对不对有没有风险请给一下建议，1、已收款确定不开票部分60W,一年销售额在2000W以上，现在做不开票收入申报是分月申报还是一次性申报合理？2、已开票收现金的有50W左右挂应收账款，方案一分月做现金收款方案二出应收账款清理明细表领导签字一次性做现金收款或者挂其他应收款，3、应付和其他应收中现金报销的未入账导致挂账现在调整出清理明细表领导签字报销方式处理可行？请老师给意见，谢谢！

老师您好，麻烦问一下，个体户变成查账征收了，给员工发工资都是老板个人卡发工资，我做凭证借现金，贷其他应付款老板，借应付职工薪酬，贷现金，我可以直接做借应付职工薪酬，贷其他应付款老板吗，我报个税了，就是工资没有从对公户支付，谢谢老师