演示账套

老师，我做账做着做着现金和银行存款，微信，支付宝金额跟实际的都对不上了，这个该怎么调账呢

2025-12-09 15:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-12-09 15:22

若实在核对不上，且找不到原因，可按盘点差异处理

快账用户8941 追问 2025-12-09 15:25

那该怎么做账呢

快账用户8941 追问 2025-12-09 15:26

实际金额多了：营业外收入实际金额少了，管理费用？

齐红老师解答 2025-12-09 15:31

际金额多了：营业外收入实际金额少了，营业外支出

快账用户8941 追问 2025-12-09 15:35

那这个会不会影响企业利润总额

齐红老师解答 2025-12-09 15:41

会影响企业利润总额

快账用户8941 追问 2025-12-09 15:47

好吧，那平常每做一笔账，就要对下实际余额是吗？

齐红老师解答 2025-12-09 15:51

按月做，按实际流水做，每月均要核对余额

快账用户8941 追问 2025-12-09 15:55

好的，老师，我们员工离职了，但是根据考核，他的工资跟奖金不给发放，这个该怎么处理呢，之前计提工资的时候，在应付职工薪酬，奖金里面算着呢

齐红老师解答 2025-12-09 16:01

一题一问，请重新在公海中提问

若实在核对不上，且找不到原因，可按盘点差异处理

2025-12-09

您好，和流水一笔一笔对，就能找到原因。

2022-07-07

你好；相差 9元吗？你看下是不是有手续费什么的

2022-01-14

你好；要让老板及时给你数据你做账的；不然的话你没法做对的

2023-01-06

先整理流水把 1-3 月银行、**、支付宝流水按时间排好，核对余额。金蝶里建好 3 个账户科目银行存款其他货币资金 - ** 其他货币资金 - 支付宝逐笔做凭证收入→收入科目，支出→费用 / 成本 / 采购，按流水一笔笔录。录完审核过账→一键结转损益直接出报表金蝶自动生成资产负债表、利润表，给老板就行。

2026-04-03