为什么SAP系统，在年末必须进行科目余额结转呢？
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18年的期末管理费用科目未结账转，19年的时候期末管理费用已结转，现在需19年科目余额表上期初期末都为0，那么19年期初管理费用（18年的期末）调为0之后，借贷方需要怎么调整呢
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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您好老师！行政单位零余额年末结转金额与什么科目有关系？
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本年利润科目在第3季度出现本年累计余额为贷方余额(预计到第4季度结束也会是贷方余额)，因为本年利润结转利润分配是在年末进行结转后利润分配一未分配利润的累计余额应是借方余额(因为以前年度是亏损)，问:申报第3季度所得税时需计提并预缴纳税呢还是不用？
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你好，老师，年末结转后，明细表里本年利润已经平了，为什么科目余额表里本年利润还有余额呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，SAP系统在年末必须进行科目余额结转的主要原因如下： 1.结转资产负债表科目的期末余额作为下一年度的期初余额，以保证财务报表数据的连续性。 2.结转损益类科目的全年发生额至留存收益科目，完成利润的归集与结转。例如，结转本年净利润100000元时的会计分录为：借：本年利润 100000 贷：利润分配—未分配利润 100000 3.确保系统数据模型正确更新。在S/4HANA系统中，通过生成新的会计凭证来记录结转结果，确保新年度能够基于正确的期初余额进行账务处理。 4.满足外部审计与内部管理的要求。完整的结转流程提供了清晰的财务轨迹，便于进行年度审计和内部业绩考核。