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老师咨询一下,请教一下,大老板两个公司,一个是股份100%,另外一个是三个股东,大老板股份多。两个公司分开经营。但是另外三个人的公司账款,客户的回款打到他另外一个公司就是股东他一个人的公司。那这边公司没收到只能挂账吗,那笔款也不会打回来了。那这账怎么平吗

2026-01-04 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-04 14:13

两种合规平账方式,二选一: 分红处理:三股东公司出股东会分红决议,用代收回款抵应付大老板的股利,代扣 20% 个税,分录冲减应收账款和应付股利。 往来处理:签三方代收款协议,把客户应收款转成其他应收款 - 大老板,后续用还款、发票冲抵或债转股平账。 注意:不能长期挂客户应收,必须补书面文件。

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快账用户4179 追问 2026-01-04 14:24

这种情况他另外一个公司收到账款,没开发票,那个财务也不说,这边我接手就这样,问老板,老板就发账款打到另外账户,没下文。这个钱就是不拿出来,还要把账平了

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齐红老师 解答 2026-01-04 14:25

那就只能计入营业外

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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