老师，我们是外贸公司，有没有一个好的方式方法可以准确的得出来库存啊，现在库存很乱，应收应付也乱，所以老板想让我们核对应收应付，我想把采购清单和销售清单全部录入一遍，然后得出完整的库存清单，这样的软件或者表格有模板吗

老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？

是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。

老师您好，我们是小规模企业——电商服装行业，23年3月成立并建账，某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况： 1、月结，有对账单，但年份久的资料可能找不到，其中有用自购面料抵货款情况，且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式，没有对账单，有预付款取消抵扣其他货款情况，且周期长2~3个月左右，商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买，有预付也有已入库为付款的情况，都没有对账单。 我是刚接手且是小白，老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事，表示她们曾经尝试过核对，但也从来对不出一个结果。 想请教老师： 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对？ 2、如果可以，我需要让她们提供哪些资料？ 3、核对步骤大概是怎样？

单位有人事行政老板让财务直接交水电费燃气费，我这么说可以？像水费、电费、其他杂费类的都应该行政交，然后财务这边复核报销，现在让财务交少了个流程，财务人员做业务经办人有点违反内部控制，写单据付款，这样会让老板担心的，自已写单据自已付款，付款没有第二个人来确认下支付真实性，对公司和对我来说都不是一件好事，我也想清清白白工作，不想有舞弊的空间。哪个老师文采好，说话不拖泥带水的，一句话把核心思想说出来，谢谢

老师您好，公司为小规模纳税人，由销售眼镜商店有总店和分店，就是总公司和分公司，分公司合并到总公司缴纳企业所得税，平时分公司的税款由总公司负责缴纳账务上处理，就由其他应收款或其他应付款挂往来走，我想问，总公司的眼镜库存调拨到分公司也由这个其他应收款和其他应付款在往来挂。是否可以我们同属于一视线，不需要开销售发票，只是内部调拨走个调拨单。总公司出库存，分公司净库存