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公司你好,人力资源公司,有员工受伤,有保险,先是用公户借支给总管(不是受伤员工),让付医药费20000,员工出院付赔款30000多,最后收到保险公司赔付56680,垫付医药费,垫付赔款,收到赔款,这3笔分录应该怎么做啊

2026-01-30 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-30 14:02

你好,1 公户借支20000给总管,垫付医药费 借:其他应收款—总管 20000 贷:银行存款 20000 2 员工出院,支付赔款30000 借:其他应收款—保险公司 30000 贷:银行存款/其他应收款—总管 30000 3 收到保险公司赔付56680 总垫付20000+30000=50000,保险赔付56680,差额6680 借:银行存款 56680 贷:其他应收款—总管 20000 贷:其他应收款—保险公司 30000 贷:营业外收入 6680

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快账用户3919 追问 2026-01-30 14:03

那总管付的这部分,需要付款截图不

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齐红老师 解答 2026-01-30 14:04

都需要带着付款截图或者银行水单

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你好,1 公户借支20000给总管,垫付医药费 借:其他应收款—总管 20000 贷:银行存款 20000 2 员工出院,支付赔款30000 借:其他应收款—保险公司 30000 贷:银行存款/其他应收款—总管 30000 3 收到保险公司赔付56680 总垫付20000+30000=50000,保险赔付56680,差额6680 借:银行存款 56680 贷:其他应收款—总管 20000 贷:其他应收款—保险公司 30000 贷:营业外收入 6680
2026-01-30
您好,公司先垫付
借:其他应收款
贷:银行存款
收到赔偿款
借:银行存款
贷:其他应付款
然后这两个对冲
借:其他应付款
贷:其他应收款
2026-01-30
借银行存款 贷其他应付款 支付出去做相反的
2023-11-21
先冲垫付的其他应收款,多余的款计入其他应付款,要给伤员的
2024-06-19
垫付医药费就做其他应收款,收到保险款冲销其他应收款
2021-03-26
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