我们公司之前的账是代账公司做的，今年老板把代账公司的账拿回来了，让我做。我建账时发现代账公司做的账银行存款余额是600万，而银行对账单余额只有100万，请问我建账时用哪个数字？
建账时必须以银行对账单的 100 万为基准，不能直接用代账公司的 600 万。 你需要先做银行存款余额调节表，查清 500 万差额的原因（未达账项、记账错误或虚构交易），再把差额调整到对应科目，确保银行存款的账实一致。
-
Q
我们老板从中介买了一个小公司，小公司给出的科目余额表是去年12月31号的，当时银行存款余额有100块，买入后中介把原来公司银行清户了，当时只剩10块了，10块取出来都给我们老板了，现在问题来了，中间的差额90块是对方取走的，他们没有做账，那我现在如何做这90块的账，注：对方单位取走90块的银行回单没有给我们，他们也没有做账，谢谢
-
Q
师，我刚刚接手已经建材有限公司一般纳税人，代理记账给他做了一年，银行存款一个账号工商银行，我现在给他接过来，然后老板告诉我还有一张对公的账户农村商业银行，而且还有贷款295万，之前的代理记账公司也没有做这个账号的对公的账，这可怎么办那不是之前的账白做了全部要重新调过
-
Q
请问老师，上月我公司银行存款与银行对账单余额相差2000块，银行账单少了 公司日记账多了 查了一下，银行付款的电子回单一号才出来，30号公司付款的款项对方公司是收到了 。现在我编制好银行存款余额调节表后，是不是我们的账上余额按调节的来做?
-
Q
老师 请问我们从代理记账公司拿回来的账，银行科目余额和银行对账单的余额相差了大好几万，我需要找到以前的账全部查找出来调整吗？这个是不是有责任的归属？如果要调的话要不要让代理记账公司的人来调，还是我自己调就行？
-
Q
老师好，请问一下，我们是建筑公司，去年收到的工程款，当时公司还没有建账，今年开始建账，今年对对方公司开出了发票，要怎么做账呢？之前没有预收也没有应收，做到银行存款里帐户余额又对不上了
热门问答 更多>
-
你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
-
老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
-
可以用现金支付个人报销款吗？
-
老师，请问一下，假如2月份的工资3月20号才发放。那3月份的。个税申报也要报，是以零申报的方式申报，对吗？
-
老师您好，请问采购泥土，加热烧成砖头，怎么做成本核算
-
老师，请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签？非全日制用工形式不能招用吗？
-
你好老师，我现在遇到一个实操的问题，就是说我现在需要一个审计报告，但是现在账套做出来负债108万，注册资金是100万，实缴是5万，现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本，这个分录不会写？如果调整了对以后有没有影响？求老师解答
-
如何查对方企业有无外债，财表是0的企业！如何我公司接手，原企业如果有外债如何避免？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这500万大概率是虚拟交易，怎么调整呢？
你的意思是这个业务是虚假的？
肯定是假的
调账的分录怎么做？
你得看他之前的业务，这个可能得慢慢调账 和税局申报的数据一致
你给我的答案前后矛盾。刚刚你不是说用100万来建账吗？
因为你开始没说清楚哪个是假的 你这个必须按税局申报的数据来 然后你再调账
这500万怎么调呢？差额500万没有银行回单。
得看之前做的什么业务哦，得红冲了
假业务还能红冲？
那你银行和申报的不一样你咋整 除非你银行上够五百万
是六百万，不是五百万
我问你后面怎么调？
只能红冲虚假的 要不就凑够银行的六百万
红冲虚假的，没有原始凭证
现在都金四了，尽量不要做假的 按实际业务来做 虚假的你们都有发票吗
没有发票，我就问你后面如何调整？请正面回答，不要东扯西拉
我上面说了就是红冲了虚假的 按实际的来做 或者补够银行的六百万