我们公司之前的账是代账公司做的，今年老板把代账公司的账拿回来了，让我做。我建账时发现代账公司做的账银行存款余额是600万，而银行对账单余额只有100万，请问我建账时用哪个数字？

这500万大概率是虚拟交易，怎么调整呢？

你的意思是这个业务是虚假的？

肯定是假的

调账的分录怎么做？

你得看他之前的业务，这个可能得慢慢调账 和税局申报的数据一致

你给我的答案前后矛盾。刚刚你不是说用100万来建账吗？

因为你开始没说清楚哪个是假的 你这个必须按税局申报的数据来 然后你再调账

这500万怎么调呢？差额500万没有银行回单。

得看之前做的什么业务哦，得红冲了

假业务还能红冲？

那你银行和申报的不一样你咋整 除非你银行上够五百万

是六百万，不是五百万

我问你后面怎么调？

只能红冲虚假的 要不就凑够银行的六百万

红冲虚假的，没有原始凭证

现在都金四了，尽量不要做假的 按实际业务来做 虚假的你们都有发票吗

没有发票，我就问你后面如何调整？请正面回答，不要东扯西拉