贝塔和相关系数啥区别
1 相关系数 范围：-1 ～ %2B1 只看两个资产涨跌方向、线性关联强弱 只反映相互之间的关系，不和大盘比 2 贝塔系数 β 范围：可正可负、可大于 1 也可小于 1 是个股 / 组合相对整个大盘的波动风险 看跟着大盘涨跌的敏感度 β=1 和大盘同步 β>1 比大盘波动更大 β<1 比大盘更稳
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Q
老师，会计账户和记账凭证有啥关系或者说区别
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Q
多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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Q
表格当中，市场组合必要报酬率，标准差，是计算出来的，相关系数，贝塔是默认是1吗？
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Q
预期收益率10%、15%，标准差8%、20%，投资比0.8、0.2，相关系数0.3，投资组合收益率11% 求组合贝塔系数
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Q
相关系数就是说两个证券收他们的收益率之间的相关系数，如果相关，就是比如说构成一个资产，资产组合相关或者不相关。而贝塔系数是贝塔系数是某个资产与或者是资产组合与市场组合这个变动关系。那就是相关系数，相当于是两个资产，他们之间，他们范围相当于比较小，然后贝塔系数，因为它衡量的好像是系统风险，它很相当于范围比较大，它可以衡量证券与市场组合的这个。也可以衡量证券组合与市场组合的这个，市场组合的这个这个关系是吗。那意思是，是贝塔系数的范围比相关系数的范围要大。
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