你好，董老师，就是上两个月你帮忙弄的银行贷款的那表，银行那边说现在还需要我们这边再提供个2026年的1-4月的资产负债表和损益表，就是接着上次的数再做到2026年的1-4月，能麻烦帮忙做好发我邮箱吗？谢谢
朋友您好，这些资料我没有了哦，辛苦您再发我呗，调整前的真实报表也发我哈 邮件发送后发个信息哈
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老师您好！我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的，这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人，贷：银行存款；而公司需要用钱进货的时候，老板又会把钱从自己的账号打回公账上，这个时候我做的会计分录是借银行存款，贷其他应付款-法人，这样下来，其他应付款一直存在贷方余额的，所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏；但从这个月开始，其他应付款科目就变成了借方有余额，那在资产负债表中应该怎样反映呢？是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢？还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢？还是两者都可以呢？谢谢老师的解答哦！
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师好！我们有1笔展会的钱2023年就付过了，但是代账那边还给我挂着应付账款，而且她银行存款余额和现在还能对上，这个应付账款应该怎么平？补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账，4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行，贷其他应付款，期间有付展会的费用1万多，是股东转进的，还收到一笔货款，也没记账，她这样一笔带过没问题吗？
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你好老师！我公司是一般纳税人，小型公司 今年被专管员说去年几个月有些费用票需要进项票要转出，要我们逐月转出更正之前的增值税申报表，财务表和企税汇算清缴都更正了，所以觉得很麻烦，我想以后一年中防止专用费用发票有问题，可不可以放到12月再抵扣，这样如果有问题我可以只调整到被查的那个月就行了，是吗？ 补税额=1000，通过银行直接扣除。 此时，这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面，没有以前年度损益调整这个科目咋办？
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老师，今年前5个月有归集研发，如果不归集了该怎么操作？
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手机零售行业，个体工商户，还没开过票，这个月要开80万（含税），有70万（含税）的成本票，利润10万（含税），需要交多少增值税，和个人所得税？发票申请额度是成本票进来了再申请吗？
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资料三：针对方案一，对于需要新增的生产设备，公司可以选择租赁或购买。如果选择租赁，设备价 款为 410000 元，租赁期为 6 年，租赁期届满时设备的预计净残值为 50000 元，归设备供应商所有。 租金按照等额年金法计算，租赁期内每年年末支付一次。租赁手续费率为每年 3%，年利率为 6%。如 果选择购买，购买时需一次性支付 410000 元，按直线法计提折旧，折旧年限为 6 年，预计净残值为50000 元，使用期内每年付现成本均为 3000 元(全部为固定成本)。不考虑所得税对相关现金流量的影 响，折现率为 7%。 已知: (P/F， 6%，6) = 0.7050，(P/F，7%，6) =0.6663，(P/F，9%，6)= 0.5963，(P/A， 6%，6) =4.9173， (P/A，7%，6) =4.7665，(P/A， 9%，6) =4.4859。 根据资料二、资料三，如果选择购买新增生产设备，计算设备的年金成本 老师，麻烦帮我看一下这道题，对于年金成本还是不太理解
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老师，您好，去年就收到了成本票，但当时做账做成预付了，现在才发现，怎么调整
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老师，完税凭证上的日期就是税款入库日期吗
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老师，去年一张发票是固定资产，没做账，去年已经付了钱，这个折旧我怎么折旧，按去年的时间来折还是按我现在记账的时间来折旧？
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其实就按你之前帮忙做的那近5年的数据上，再把今年1-4月的做上，我已经发到你邮箱了，那真实的我们也只有到24年的数据
您好，原来的数据我都删除了，今天1-4真实的报表要发我一下哦
我把你之前帮忙弄的报表也发你了，就麻烦你接着那些数据把今年的1-4月的报表给那银行，也是为了贷款用的，谢谢啦
哦哦，1-4月收入要多少呀，真实是多少，
您好，报表只有季度，不会到4月吧，确认下哈，做这个要蛮长时间的， 我怕做好了，又得重新做
真实报表发你邮箱了，但银行那边要到4月的，是要接着上次的大概就行了的，不用差太远吧， 只要符合银行要的数据就行了的吗？报表都以季度为主的，但银行要求到4月，那我和银行那边说说？
是的，跟银行确认下，银行要的是季报，没有要过月报的
真实收入4月才14W左右，这贷款收入要做到月入有3-40W左右才行吧，成本就和之前做的差不多就可以
真实的数据在哪里，您单独发个邮件呗
我发你邮箱里了，麻烦你查收一下，谢谢
下午能发我邮箱吗？谢谢
您好，一下3个邮件，哪个邮件里哦，原来调整后的报表我是收到了，这是附件
第二封是真实的4月月报表，那边的员工发过来的
哦哦，这个不行，我要EXCLE格式的，这种我还得一个一个录入表格里
不是就参考一下真实数据再来做银行需要提供的数据资料报表吗？就利润要做上去，成本就每月2-3W左右，我把那Ex表也发你邮箱了，就像上次的5年报表，这次需多1-4月的
好的，知道了，这个真实报表没法用，毛利还是负的，这个报表有很大的税务风险的，提醒下同事