老师，我们是中小学往来账，对账后需要做余额调节表。不知道该怎么做，框架大概是这样，具体内容不知道咋弄了，请老师能给个步骤吧
你要和小学 中学先对账，对完帐后如果双方记账不一致再做调节表。
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老师，我们是中小学往来账，对账后需要做余额调节表。不知道该怎么做，框架大概是这样，具体内容不知道咋弄了，请老师能给个步骤吧
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老师，老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务，但是之前的账应该是对方临时赶的，很多错误对不上，根据现有的凭证从新做账后，往来应其他收款是负数，老板说不能挂这个应收款，我给他说了这个是按照对公银行流水来，他说做还款，我说这样银行账余额就对不起，不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了，我说这个明显就是走的私账，只有挂个人往来，而且还要有附件凭证，我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据？老师这个情况该怎么处理？
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老师，我先跟你说一下我大概了解的情况吧，我了解应该是他，现在因为他是跟几个合伙人一起成立的嘛，现在费用的话都是从随机报销，可能他打架打转过来的钱就算资本金入股了，现在都是认缴，没有实缴，所以我觉得项目暂时都没有，所以只有一些平常的这些费用，然后可能会认定为是资本金认缴吗？然后不知道这个账他们现在是什么情况。我过去的话直接做做年报，还不太懂，也不太知道他们那边有没有财务软件儿呢，还是说从合伙人那边暂时先弄的我不太清楚，所以说像现在一个状态的话，他应该是去年十月份注册的，一直都还没有正式说有收入。那像我现在这个情况的话，如果一入职我需要做什么呢？就是现在脑子是乱的，只是说有一些基本的基础知识啊，大概其概念，但是说把这个思路捋顺了，从哪开始做就没有思路。
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老师有个问题他们买源头料1000KG，单价16元，进行加工，需要投入X元，对方不收取加工费，要扣除加工后材料y千克作为加工费。送回来1100千克。这些字母代表不知道数据和金额。并给了单价1100千克对应单价15.5元。领导让挂源头那家账上，我说需要知道中间环节吃掉了多少材料，价值多少加工费。领导让我不用做加工费这笔账，不付钱，问我做他干什么，不配合给数据。我无法获取。我核算成本材料金额这块怎么计算呢？能直接不管加工费的事嘛。还是估算一下也要入加工费？
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在企业做了十年了，主要是建筑，有中级职称，35了。昨天面试了一家记账公司的沟通会计岗位，说是可以去，但是那边都是00后，她们比我懂得多。加上我是从企业过来的，有可能会不适应。我考虑到后面还想考税务师，他那边就有自己的税所，内部调岗比较方便，当然了，我也不知道今年税务师能考啥样。这是个自己的方向吧，老师能给点建议吗？怎么看待我这个情况去做沟通会计这个事，对这个行业没啥了解。
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之前暂估入账，汇算已经调增，帐该怎么冲呢。当时1、借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估2、借：工程施工贷：原材料-暂估。3、借：主营业务成本贷：工程施工
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老师，问一下，公司内部银行卡转来转去，会计分录要怎么做？
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老师：公司亏损几千万，然后我们公司是另外一个公司100%控股，现在控股公司要追究责任，公司欠租金，房东把办公室门锁了，会计凭证都在办公室不让拿走，会计工资也没有发，时隔一年了，现在房东找了律师，说办公室里面什么都没有了，我们公司的凭证没有了，现在说要追究会计责任，没有凭证了，那会计需要担责任吗？
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行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做？
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这个是实际发生的2个账套，左边的是中学的，右边是小学的，中学账套上记录的，小学这边没有，现在应该怎么做
同学，你的是什么单位的记账方？小学 中学跟你们是什么关系？
小学跟中学一起的，我刚来，业务不清楚，目前是小学跟中学在一起
小学（其他应付） 调增：小学未记，中学已记 调减：小学已记，中学未记 中学（其他应收） 调增：中学未记，小学已记 调减：中学已记，小学未记
这样的话就不用管小学或者中学帐上的借贷方了吗？另外期初余额是上月末的期末余额对吗
因为这两个科目是双方向核算的，所以借贷方都要核对，调节表也要分借贷方向。期初余额，你的理解正确。
老师，上月月末做期初余额，按上面调整方法调不平，这是一月调整后的作为二月期初余额的，一月是平的
我们做个测试 小学（其他应付） 调增：小学未记，中学已记 调减：小学已记，中学未记 中学（其他应收） 调增：中学未记，小学已记 调减：中学已记，小学未记 假如期初余额是平的，小学100，中学100。期末余额：小学200，中学300。经查，有一笔100，小学未记，中学已记。小学方，调增100，中学不调。调整后，小学300，中学300，期末双方平衡。 调整的时候，如果期初已平，期末不平，以期末余额做调节表。如果期初不平，期末也不平，先调整上期的账。
老师，请问，期初余额是用的上月期末调平后的数据吗
假如期末余额不平，下月的期初也是不平的，下月的期初你要接着调平才接着往下记账，要不就永远有差异。