老师，公司现在要我做一张表格，要体现出每月收入、各项支出、以及银行帐面上现金余额。他想要知道每月公司帐户上有多钱，请问这种表能怎么制作？我做出来的数根本对不上

老师，公司现在要我做一张表格，要体现出每月收入、各项支出、以及银行帐面上现金余额。他想要知道每月公司帐户上有多钱，请问这种表能怎么制作？我做出来的数根本对不上

老师，我现在到一个公司，公司名下有三个公司。单子是在一块付的。我开始是用EXCEL表格做的费用支出和收入 现在用软件做的话，因为钱是一块付的，账户打进来多钱没法分。我想了下到月末算各自的总数。这样我月底再做分录，根据表格上每个公司费用支出的总数增加一笔实收资本。这样可以吗？

老师你好，我现在有这样一笔业务，之前我公司的出纳（也是我公司其中一个老板）去年年底，由于身体的原因，他现在不来公司了，但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐，现在新的出纳帐上期初余额为零，我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下，相当于他欠我们的，这样每个月核对账目的时候，只需要看期末余额，就不用再看发生额了，请问这样一笔分录怎样做？

老师，我是出纳，现在遇到一个问题，平常我们以现金账为主，比如收到顾客的一笔货款，打入公帐，我们是商贸公司，那这笔收入会做进现金销售再转行，转入公帐，现在遇到一个问题，公司现在购买产品需要公帐打款50万，老板从现金帐转30万到公帐，另外20万是以公帐名义贷款，贷款额直接到公帐上，现在我想请问：1，现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万，但实际没这么多，所以贷款20万，如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款，但是现在是贷款这20万，我应该怎么做账呢，老板说先从现金帐上直接扣除20万，可以这样吗，那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀

老师，请教下，我做内帐，需要汇总每月的费用成本等支出，且我需要在一个表格上收入-成本等各项支出后需要等于月度银行流水最后一天的金额。我不知道这个表格要怎么设置