老师，请教下，我做内帐，需要汇总每月的费用成本等支出，且我需要在一个表格上收入-成本等各项支出后需要等于月度银行流水最后一天的金额。我不知道这个表格要怎么设置

科目余额表的格式？可是科目余额表的格式不是我要的呀？我要的是我截图的图一上面已经是汇总的金额了，但是我要和流水最后的金额对上

科目余额表格式的意思是，可以参照一些二级项目的明细。比如费用里面，是否需要分出人工费用多少，招待费用多少等等。

其实就是按照银行流水做流水账，相关的交易记得明细一些。

这个公司没有上面的费用，只有我图一实际的汇总金额。流水账那些都有做的，但是我要汇总出当月的收入支出情况，期末余额和流水账的最终金额持平

汇总不出来的原因，是因为有一些往来款项的影响吧？

对，就是有些往来一进一出有打平的，有些往来也不是费用，就是一个欠款归还，我就没有列出来，但是明细账是有的，所以我很困扰这个表格要怎么做让人看的清晰易懂

建议分收入 成本 费用 对外付款 对外收款几项

往来款和收入成本分开记录流水，别混在一起。

其实已经分开来记了呀，我就是月度经营情况表不知道怎么做了有些打平实际本来不是公司支出的，我就没有放汇总表格。这个表格是内帐来的，体现当月支出和收入情况，期末余额要跟流水账的最终金额持平。我是不明白要怎么做了，因为我觉得要体现流水和支出，流水账就可以看出来了呀，但是又要求我另做月经营情况表，就是我上面的疑问，我还是不知道要怎么解决。