演示账套

老师，现在银行存款和实收资本是一致的，平衡了，但是其他应收款有个余额，应付账款也有余额，试算还是不平衡，该怎么调？新建的账套，正在填期初数据

2020-08-10 16:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-10 16:42

你好，银行存款和实收资本不一定是一致的，有可能用固定资产投资。要查一下两边差多少，是不是少计算，或者多计

快账用户7141 追问 2020-08-10 16:48

我现在是填期初数据，银行存款是老板投入的，作为实收资本，没有应付账款和其他应收款之前还是平衡的，填入这两个款项之后就试算不平衡了，本年累计发生数据差额是60771.59元？这个数字应填入哪个科目里面

齐红老师解答 2020-08-10 16:52

那要查找应付账款和其他应收款所对应的科目是什么业务，

快账用户7141 追问 2020-08-10 16:54

其他应收款房租押金，应付账款是空调尾款，这两个怎么调？

齐红老师解答 2020-08-10 16:57

你好，借其他应收款－－房租押金，贷银行存款，这个要减少，借固定资产，贷银行存款，应付账款。你看看是那个少记，

快账用户7141 追问 2020-08-10 17:00

老师，我现在不是在做记账凭证，现在是刚建立的账套，期初没有调平衡没法做账，我现在就是要调试算平衡的，才能期初结账

齐红老师解答 2020-08-10 17:03

你好，是的，那你这个其他应收款房租押金，应付账款是怎么填写进入，有借必有贷，你银行存款对应实收资本。这两个对应的要填写什么

你好，银行存款和实收资本不一定是一致的，有可能用固定资产投资。要查一下两边差多少，是不是少计算，或者多计

2020-08-10

你银行存款余额%2B其他应收款余额不等于应付账款的余额，就会不平衡啊

2020-08-10

差额填写在未分配利润里。

2023-05-30

你好，这个是盘点的数据吗？如果没有的话，你差额方的利润分配未分配利润。

2023-03-02

同学，你好试算平衡要遵循资产=负债+所有者权益你现在只有，资产，所以等式不成立。你可以在原始数据那个表中，增加负债，使等式成立就可以了。

2024-04-01

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