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用友T3新建账,帮期初余额已经都录入了,试算平衡了,出资产负债表的时候期末是平的,起初不平,是什么原因

用友T3新建账,帮期初余额已经都录入了,试算平衡了,出资产负债表的时候期末是平的,起初不平,是什么原因
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2020-08-12 22:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 23:35

你好,这种情况考虑是因为在年中建账,那么在建章的期初数录入时,当年已经发生的损益表的数据需要做借损益类科目贷本年利润未分配利润,这笔分录将期初的资产负债表做平

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快账用户5169 追问 2020-08-13 08:35

也就是先做一个分录帮上月的本年利润转到未分配利润?

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齐红老师 解答 2020-08-13 19:11

你好,是的,是这样的

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你好,这种情况考虑是因为在年中建账,那么在建章的期初数录入时,当年已经发生的损益表的数据需要做借损益类科目贷本年利润未分配利润,这笔分录将期初的资产负债表做平
2020-08-12
之前对方给你科目余额表期末数平的吗,?先不看资产负债表,先去看期初是不是输入错误了
2021-01-06
同学你好 存货里面也没有吗
2021-01-14
你好,你这个年初数据是哪里来的?
2022-03-16
您好,是的,您的处理非常正确。对于报表,借方正数等于贷方负数。
2020-09-27
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