老师您好，我做的是工会的账务，然后有一个问题要请教你。我做的试算平衡表里面的结余金额和收支决算表里面的结余金额对不上，试算平衡表里的金额少了一万多，然后我重新算了每一笔和试算平衡表，结果还是一样，我不知道哪里出错，麻烦老师可以指点一下。

你好，如果是一借一贷并且借贷相等，应该不会出现这种情况的，可以逐项核对使用科目是否一致，借贷方向有没有错误等

2020-08-18

您好，资产负债表上的往来科目计算公式如下：应收账款：资产负债表应收账款的期末金额=“应收账款”明细账户借方余额%2B“预收账款”明细账户借方余额-“坏账准备”贷方余额预收账款：资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户贷方余额%2B“预收账款”明细账户贷方余额应付账款=“应付账款”明细账贷方余额%2B“预付账款”明细账贷方余额预付账款=“预付账款”明细账借方余额%2B“应付账款”明细账借方余额

2020-09-23

同学你好你录入前的科目余额表是几月的。7月末的吗

2022-10-20

学员您好，会计科目未分配利润期初余额填错了呢。

2020-12-30

您好，同学，正常来讲，财务初始设置里会有未分配利润的填写的，至于利润的填写，您把损益类科目的发生额填进去就可以了。

2022-08-12