老师，3月份，退社保费，分录是借银行存款，贷管理费社保费，导致资产负债表与利润不一致，7月份怎么处理？？

银行存款对，只是费用应该是借方负数，软件无法识别，

你需要做负数，不能做贷方，你做贷方才会不一样，

才会资产负债表和利润表勾稽关系不对

现在，怎么调整过来？

借银行存款，借管理费社保费，负数 反结账改负数重新结转损益

只能反结帐？那利润表不变，只改变资产负债表？

是的，是的，是的，是的，

为什么利润表不变？