老师，3月份，退社保费，分录是借银行存款，贷管理费社保费，导致资产负债表与利润不一致，7月份怎么处理？？
借银行存款，借管理费社保费，负数
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我想问一下3月份退回的2月的社保怎么做分录呢 我之前直接最好了借管理费用公司社保，其他应收款社保个人部分，贷，银行存款 那我3月是不是可以直接借银行存款，贷营业外收入？
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老师，3月份，退社保费，分录是借银行存款，贷管理费社保费，导致资产负债表与利润不一致，7月份怎么处理？？
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7月份只有1笔发生额，银行收社保中心退失业保险127元；借:银行存款127元，贷:管理费用-社保127元。请问，从用友系统导出，该月的《利润表》里，本期金额全部是零。对吗？
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老师，我们今年2月多缴的社保单位部分在4月退回了，4月的账务处理： 借：银行存款 285.37 贷：管理费用--职工薪酬--社保费用 285.37 现在发现，管理费用明细账和利润表上的管理费用项目金额不一致，差额正好是285.37，这个要怎么处理呢？
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老师，我红冲了之前月份的管理费，当时是借：—管理费用-社保费，贷：银行存款，红冲时分录是借：主营业务成本-间接费用，贷：管理费-社保费那本期更正分录怎么记呢
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银行存款对，只是费用应该是借方负数，软件无法识别，
你需要做负数，不能做贷方，你做贷方才会不一样，
才会资产负债表和利润表勾稽关系不对
现在，怎么调整过来？
借银行存款，借管理费社保费，负数 反结账改负数重新结转损益
只能反结帐？那利润表不变，只改变资产负债表？
是的，是的，是的，是的，
为什么利润表不变？
你这个之前做贷管理费用没有取到数据吗，你去查下，没有那这个有影响，看你那个软件，我看学员反馈说利润表是对的，