科目汇总表期初余额数是平的，本期发生的借贷发生额也是平的，搞不懂余额不平，数查了又查，数了又数?请问是有什么其他原因?
您好，是否是费用类发生额在贷方体现。
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科目汇总表期初余额数是平的，本期发生的借贷发生额也是平的，搞不懂余额不平，数查了又查，数了又数?请问是有什么其他原因?
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科目余额表是不是只有中间的本期发生额才是借贷平衡？在录入金蝶初始数据时，是录入科目余额表的期末余额作为初始数据吗？
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为什么盈余公积有期初余额试算本期发生借贷和期未借贷不平衡差异金额就是盈余积期末的数呢？
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请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据，也试算平衡了，本年累计的合计也和科目余额表一致，期初余额的合计怎么不一样呢？已经核对好几遍了都没有问题，什么原因啊？图一是之前的科目余额表，图二是录入期初数据后的余额表
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录入期初数据时，发生额是平的，各个科目一级科目也是对的，但是期初余额不平这是哪里问题导致的？
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除了营业外收入，其他成本，费用都没在贷方体现
您好，是否是有直接调整期初未分配利润原因。
是不是一定要先结转成本，结转费用后再来搞科目汇总表
您好，是的，要先结账才能结转损益。
是的，现在接过来的期初数都是乱七八糟的，资产的数，负债的数差额就直接用未分配利润调整了
您好，所以会很乱，这个可能结账看会更好。
那就是要先算完成本，结转成本和费用再搞科目汇总表余额吗
您好，是的，这样是标准操作。