演示账套

科目余额表是不是只有中间的本期发生额才是借贷平衡？在录入金蝶初始数据时，是录入科目余额表的期末余额作为初始数据吗？

2021-07-08 10:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-08 10:23

您好！本期、期末都平衡的。以科目余额表期末余额作为初始数据

快账用户6736 追问 2021-07-08 10:25

那期初借贷平吗，如果期初和期末不平怎么调呢

齐红老师解答 2021-07-08 10:29

您好！期初余额借贷方也是平衡的

齐红老师解答 2021-07-08 10:30

如果不平，要查具体原因才能调整喔！

快账用户6736 追问 2021-07-08 10:33

之前找代理记账公司做的账，现在看之前每个季度的科目余额表都不平。但是税局的报表又能平。正常科目余额表是怎么编写的呢，学堂找不到相关的课程，只有科目汇总表的课，老师能发一下吗

您好！本期、期末都平衡的。以科目余额表期末余额作为初始数据

2021-07-08

你好！是的，反方向余额总负数表示，你是年中建帐还是年初建帐？年初建帐只录入期末余额就可以

2021-04-04

你好是的。比如你 8月建账你就可以用你7月末的科目余额表来建账的。损益科目的本年累计金额需要录入。其他科目就录入期初金额即可是的

2021-08-16

同学您好，是的，是这样的

2020-09-08

你好你按照期末数录啊，这个有期初数和发生额，是别人做的账的，不是你的

2021-12-19

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